关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

关于2026半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自

律监管指南第 2号—公告格式》等有关规定，深圳新宙邦科技股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会编制的 2026半年度募集资金存放与使用情况专项

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，

公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970万张，每张面值为人民币 100元，

期限为 6年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000元，扣除发行的券

商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27元（不含税），实际募集资金净

额1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月 30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,970,000,000.00

减：发行费用 17,521,865.27

实际募集资金净额 1,952,478,134.73

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注） 291,213,386.26

减：以募集资金补充流动资金的金额 352,552,401.76

减：手续费 7,683.61

加：收到使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金银行 37,742,881.14

存款利息收入

减：累计投入募集资金项目的金额 1,105,979,741.26

2026年6月30日尚未使用募集资金总额 240,467,802.98

减：2026年6月30日尚未到期的结构性存款本金 230,000,000.00

2026年6月30日募集资金余额 10,467,802.98

注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 291,213,386.26元，已经于2022年

10月26日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的

同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61357118_B06号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资

者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司

的实际情况，制定了《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情

况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一

直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司分别在兴业银行股份有限公司深圳坪山

支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司

深圳坪山支行、中国建设银行股份有限公司天津油田支行、中国银行股份有限

公司深圳坪山支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中信银行股份

有限公司深圳坪山支行、中国农业银行股份有限公司明溪县支行、交通银行股

份有限公司深圳坪山支行、兴业银行股份有限公司武汉武昌支行设立了募集资

金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司、江苏瀚康电子材

料有限公司、天津新宙邦电子材料有限公司、三明市海斯福化工有限责任公

司、荆门新宙邦新材料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与各开户银

行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，每一专

户签署一份监管协议。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在

重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定

行使权利，履行义务。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金银行账户的存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 账户类 初始存放金额 截至 2026年6

别 月 30日余额

兴业银行坪山 338330100100002211募集资 1,952,478,134.73 已销户

支行 金专户

中国银行坪山 754976203428 募集资 已销户

支行 金专户

建设银行坪山 44250100016600001772募集资 已销户

支行 金专户

中国工商银行 4000022029201490264募集资 已销户

坪山支行 金专户

交通银行坪山 443066508013006350700募集资 7,501,393.98

支行 金专户

中信银行坪山 8110301011300646229募集资 已销户

支行 金专户

上海浦东发展 14010078801400003111募集资 已销户

银行淮安分行 金专户

中国建设银行 募集资

股份有限公司 12050176500100001125金专户 已销户

天津油田支行

中国农业银行 募集资

股份有限公司 13870101040014105 金专户 已销户

明溪县支行

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