募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-058

武汉市蓝电电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023年4月 12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电

子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2023〕788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023

年5月 26日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股

票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023年6

月1日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 1,070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价

格为 26.60元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00元，扣除相关发行费

用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49元。截至2023年5月24日，

本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验

〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公

司《募集资金管理制度》等相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与

长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 284,620,000.00

减：保荐、承销费用（不含税） 17,050,349.05

等于：募集资金账户实际收到资金总额 267,569,650.95

减：其他发行费用 4,199,122.62

加：银行利息收入和手续费净额 13,317,762.66

减：生产基地建设项目 44,040,064.89

减：研发中心建设项目 16,560,621.87

截止 2026年6月 30日募集资金余额 216,087,604.23

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北

京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、

高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审

批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中

信银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称 账号 金额（元）

兴业银行股份有限公司武汉自 416230100100046029 100,044,390.79

贸区支行

中信银行股份有限公司武汉光 8111501013601104112 69,148,270.47

谷科创支行

上海浦东发展银行股份有限公 70120078801600001339 46,894,942.97

司武汉东湖高新支行

合计 216,087,604.23

注：上表金额包含专户利息收入。

2026年6月 30日，公司已申购银行保本型产品 167,000,000.00元,其支取

受限。截至 2026年6月 30日，可在募投项目使用范围随时支取的募集资金为

49,087,604.23元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026年4月 28日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于募投项

目延期的议案》，为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公

司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，经过审慎研究，决定将

募投项目达到预定可使用状态日期进行适当调整。调整后的预计完成时间如下：

原计划项目达到

序号 项目名称 预定可使用状态 调整后计划项目达到预

定可使用状态日期

日期

1 生产基地建设项目 2026年6月 30日 2027年9月 30日

2 研发中心建设项目 2026年6月 30日 2027年12月31日

尚未投入的募集资金将继续用于“生产基地建设项目”“研发中心建设项目”

的厂房建设、设备购置、研发费用等，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投

入。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金

使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用