关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-039

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经

上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）

股票（以下简称“本次发行”）4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募

集资金总额为人民币 1,867,204,668.00元，扣除与本次发行有关费用人民币

92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。

上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3

日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

截至2026年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币90,706.77万元。具体情

况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年11月3日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 186,720.47

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 9,294.72

二、募集资金净额 177,425.74

减：

以前年度已使用金额 43,098.48

本年上半年使用金额 31,723.30

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 13,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.24

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 1,103.04

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 90,706.77

注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做

出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。2026年上半年，公司严格遵照《募

集资金管理制度》及相关法律法规要求，对募集资金实行专户存储、专款专用，

募集资金的存放、使用及管理均合法合规。

2025年10月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商

业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之全资子公司汕头

市德力佳传动有限公司（以下简称“汕头德力佳”）与保荐人华泰联合证券有限

责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；

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2026年6月，因募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）变更，公司与保荐

人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行就新募投项目——“德

力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”签订《募

集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在募集资金使用过程中，严格

遵照前述协议约定及监管要求履行程序，募集资金使用规范、合规。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年11月3日

账户 开户银行 银行账号 报告期末 账户

名称 余额 状态

德力佳 招商银行股份有限公 510905119610008 0 已注销

司无锡分行营业部

德力佳 交通银行股份有限公 3220006500150031400196,863.23使用中

司无锡锡山支行

德力佳 中国光大银行股份有 51660180803788606 15,954.42使用中

限公司无锡锡山支行

德力佳 中国建设银行股份有 3205016190000911111120,891.33使用中

限公司无锡查桥支行

德力佳 中国民生银行股份有 654646808 45,410.33使用中

限公司无锡锡山支行

汕头德 中国建设银行股份有 440501650801000015261,587.46 使用中

力佳 限公司汕头濠江支行

德力佳 中国建设银行股份有 32050161900009111888 0 使用中

限公司无锡查桥支行

德力佳 中国民生银行股份有 665086896 0 使用中

限公司无锡锡山支行

注：1、截至2026年6月30日，银行账号为32050161900009111111、654646808的募集资

金账户余额分别为20,891.33万元、45,410.33万元，账户状态为使用中；截至本报告出具日，

公司按照募集资金投资项目的变更情况将前述银行账户相关金额转至新的募集资金投资项

目银行账户，前述两个银行账户均已注销；

2、上表所列为除了募集资金现金管理13,000万元以外的存储情况；

3、与交通银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

的签署方为其上级机构交通银行股份有限公司无锡分行；

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