募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告

原文前 3 页摘录

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-52

中兵红箭股份有限公司募集资金

2026年半年度存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股

份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），主承

销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发

行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014

股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金 204,759.27

万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14万元后的募集资金 为

199,131.13万元，已由主承销商中信证券于 2016年12月29

日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公

司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任

公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15％现金对价共

计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为 162,944.21万元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241 号)。

-1-

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 162,944.21

项目投入 B1 139,193.15

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 7,358.69

项目投入 C1 3,247.57

本期发生额

利息收入净额 C2 84.50

项目投入 D1=B1+C1142,440.72

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C27,443.19

应结余募集资金 E=A-D1+D227,946.68

实际结余募集资金 F 11,056.07

差异 G=E-F 16,890.61

[注]差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效

益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管

理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有

限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各

-2-

方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有

限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽

募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金

专户存储四方监管协议》。

2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有

限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集

资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金

专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机

电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方

红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银

行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四

方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司

（以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资

金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行

股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监

管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司

（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的

交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四

方监管协议》。

2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有

-3-