关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-062

广东拓斯达科技股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司

募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

—创业板上市公司规范运作》等有关规定，将截至 2026年6月30日的

募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委 2020年第62次审议会议审核通过，

并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公

司于 2021年3月10日向社会公开发行 670万张可转换公司债券，每张

面值 100元，发行总额 67,000.00万元，扣除发行费用 14,836,792.45

元,实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55元,立信会计师事务所

（特殊普通合伙）已于 2021年3月 16日对公司向不特定对象发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况进行了审验，并出

具了信会师报字[2021]第 ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金进

行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资

金三方监管协议。

（二）2026 年半年度募集资金使用金额及余额

项目 金额（元）

募集资金总额 670,000,000.00

项目 金额（元）

减：承销费、保荐费 13,264,150.94

募集资金 656,735,849.06

减：发行费用 1,572,641.51

募集资金净额 655,163,207.55

加：存款利息收入 47,388,189.49

减：募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60

减：募投项目银行账户直接支付金额 216,270,215.28

加：募集资金账户间内部资金划转收入 380,267,351.21

减：募集资金账户间内部资金划转支出 380,267,351.21

减：补充流动资金 235,322,321.10

减：手续费及其他支出 6,265.41

2026年6月30日募集资金专户余额 227,753,467.65

其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 180,000,000.00

截至 2026年 6月 30日，公司累计已使用可转债募集资 金

474,791,663.98元，其中，已投入智能制造整体解决方案研发及产业化

项目人民币 232,472,177.13元（于2025年12月5日已结项）；累计补

充流动资金人民币 185,100,000.00元；已投入数控机床研发及产业化项

目人民币 6,997,165.75元；“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”

结项后的少部分节余募集资金用于永久性补充全资子公司东莞拓斯达技

术有限公司的流动资金人民币 50,222,321.10元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公

司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上

市公司规范运作》等有关部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据可转债募集资金管理的需要，公司在中国建设银行股份有限公

司东莞大岭山支行开设募集资金专项账户；公司全资子公司东莞拓斯达

技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）在中国银行股份有限公司东

莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行分别开设募

集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021 年 3月 30日，公司、

拓斯达技术及中天国富和上述相关开户银行签订了募集资金三方监管协

议。

公司于 2025年12月5日和 12月24日分别召开第四届董事会第二

十八次会议和 2025年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项

并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021

年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及

产业化项目”进行结项。截至 2025年11月30日，该项目节余募集资金

为28,341.81万元（含利息收入），其中 23,400.00万元投入新募投项

目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际

金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技

术有限公司的流动资金。

为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用

与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资

子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、

东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”

募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签

订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00万元已于

2026年3月6日分别转至上述相关募集资金专户。截止 2026年3月20

日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的剩余部分节余募集资金

已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026年3月20日前

已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署

的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余

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