2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-071

山东国子软件股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年 7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子

软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2023]1587号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司

本次发行价格为 10.50元/股，初始发行股数为 22,150,000股（未考虑超额配售

选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000股的基础上全额行使超额配售选

择权新增发行股票数量 3,322,500股，由此发行总股数扩大至 25,472,500股。

初始发行规模 22,150,000股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00元（超

额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43元（超

额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57元（超额配

售选择权行使前）。截至 2023年8月 10日，上述募集资金已全部到账，并由天

健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资

报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500股对应的募集资

金总额为 34,886,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66元，

实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34元。截至2023年9月25日，上述募

集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健

验[2023]526号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00

元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09元，实际募集资金净额为人

民币 247,449,157.91元。

截至 2026年6 月 30日募集资金使用及结余情况如下：

类别 金额

募集资金总额 267,461,250.00

减：发行费用 20,012,092.09

募集资金净额 247,449,157.91

加：募集资金专户存款利息收入 9,231,122.93

加：利用自筹资金支付发行费 161,450.65

加：尚未支付的发行费 204,952.82

减：闲置募集资金进行现金管理的余额 95,000,000.00

募集资金投资项目已使用金额 149,643,678.73

减：对募投项目的投入 61,464,353.42

减：补充流动资金 88,179,325.31

募集资金专户余额 12,403, 005.58

截至 2026年6 月 30日，公司对募集资金项目累计投入 149,643,678.73元，

其中 2023年度使用募集资金43,017,208.32 元，2024 年度使用募集资金

54,234,690.04元，2025年度使用募集资金 39,055,125.18元，2026年度使用

募集资金 13,336,655.19元。

截至 2026年6 月 30日，募集资金账户余额为人民币12,403,005.58 元，其

中尚未支付发行费 204,952.82元，利用自有资金先期支付发行费161,450.65

元，募集资金专户存款利息收入 9,231,122.93元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集

资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券股

份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2026年6 月 30日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方

式

招商银行股份有

限公司济南高新 531902883510616 129,800,000.00 9,988,705.43 活期

支行

齐鲁银行股份有

限公司济南化纤 86611776101421009477 122,050,235.85 2,414,300.15 活期

厂路支行

合 计 — 251,850,235.85 12,403,005.58 —

注：截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金 95,000,000.00元进行

现金管理，详见下文“三、2026 年半年度募集资金的使用情况”

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内募投项目可行性不存在重大变化。报告期后，公司调整了募集资金

计划投资明细并对募投项目进行了延期，具体详见公司 2026年 7月 20 日披露的

《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项

公告》（公告编号：2026-058）。

募投项目 可行性 不存在 重大变化

（二） 募集 资金置换情况

公司于 2025年 11月 1日召开第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议、

第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换

已投入募投项目自有资金的议案》， 2025年 11月 4日召开第四届董事会第十九

次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议

案》，同意公司使用募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2026

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