关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》及相关公告格式规定，现将洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕44号）同意注册，公司首次

公开发行人民币普通股（A股）21,500万股，每股发行价格为人民币7.82元，募

集资金总额为人民币168,130.00万元，扣除不含税的发行费用人民币11,269.44万

元后，实际募集资金净额为人民币156,860.56万元。上述募集资金已于2026年3

月26日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次

发行募集资金到位情况进行了审验，并于2026年3月26日出具了《验资报告》

（安永华明（2026）验字第70121305_B02号）。公司及子公司对募集资金进行

了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方

监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）本报告期募集资金使用金额和期末余额情况

截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币151,475.30万元。具体使

用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

1、募集资金总额 168,130.00

减：相关发行费用 11,269.44

2、募集资金净额 156,860.56

减：投入募投项目的募集资金

减：补充流动资金 730.37

减：偿还银行贷款 7,500.00

加：利息收入 136.75

加：待置换的已预先支付发行费用 2,621.96

加：未支付的发行费用 86.39

3、募集资金专户余额 151,475.30

注：尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公

司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳盛龙矿

业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和

监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。

公司及负责募投项目实施的全资子公司设立了募集资金专项账户，并分别

与相关开户银行、保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管

协议》《募集资金四方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户的存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况列示如下

表：

单位：人民币万元

专户存储余

开户银行 银行账号 账户类别 额

中国建设银行股份有限公司洛阳 41050168650809888888募集资金专户128,108.23

正大国际广场支行

中国邮政储蓄银行股份有限公司 941037013063849999募集资金专户 17,153.37

洛阳市洛龙区支行

中国农业银行股份有限公司栾川 16126101049999993募集资金专户 6,213.70

县支行

中国建设银行股份有限公司洛阳 41050168650809966666募集资金专户 0.00

正大国际广场支行

合计 151,475.30

注1：由于中国建设银行股份有限公司洛阳正大国际广场支行没有签署募集资金监管协

议的权限，本次由上级分行中国建设银行股份有限公司洛阳分行与公司、子公司及保荐人

签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

注2：由于中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市洛龙区支行没有签署募集资金监管协

议的权限，本次由上级分行中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行与公司及保荐人签

署《募集资金三方监管协议》。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

8,230.37万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

况。

（三）募投项目先期投入及置换情况