关于开展外汇套期保值业务的公告

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证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-032

通达创智（厦门）股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产

经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行

办理外汇套期保值业务，主要交易外币币种为美元等；

2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值

交易业务经营资格的银行等金融机构；

3、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过 15,000万元人民币或等

值外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述

额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述

投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展

外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过 1,200万元人民币

或等值外币；

4、已审议程序及拟履行审议程序：公司第三届董事会审计委员会第一次会

议、第三届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，

已生效，无须提交股东会审议；

5、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波

动风险、内部控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2026

年8月 20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值

业务的议案》。具体内容详细如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、开展外汇套期保值的目的

当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美

元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险，

更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子

公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期

保值业务。

公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营

业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及

控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功

能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。

2、开展外汇套期保值的金额

公司及控股子公司使用额度不超过 15,000万元人民币或等值外币（任一交

易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内

可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投

资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保

证金，在授权期限内任一时点不超过 1,200万元人民币或等值外币。

3、交易方式

公司及各级控股子公司的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、

外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

4、授权期限及授权

自董事会审议通过之日起 12个月内（授权期限内额度可以循环使用）。公司

董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签署相关法

律文书。

5、资金来源

前述所述资金均为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

6、交易对象

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的

银行等金融机构。

二、审议程序

2026年8月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外

汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。

1、审计委员会审议情况

2026年8月9日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关

于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、董事会审议情况

2026年8月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外

汇套期保值业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本次事项不构成关

联交易，《关于开展外汇套期保值业务的议案》经董事会审议通过后生效，无需

提交股东会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生

交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行

情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇

衍生品的履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好

的金融机构，履约风险低。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业

务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管控及

信息披露等做出了明确规定，能满足实际操作的需要。