四川东材科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-057

四川东材科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》

等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内

容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发

行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格

为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费

6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人

民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息

披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币

759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣

增值税进项税 443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币

759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团

股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第

510C000185号）。

2020年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021年4月 15日

本次报告期 2026年1月1日-2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 76,700.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 739.69

二、募集资金净额 75,960.31

减：

以前年度已使用金额 64,006.44

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.07

终止募投项目部分产线永久性补充流动资金 3,106.57

加：

募集资金利息收入 1,779.17

三、报告期期末募集资金余额 10,624.41

注 1：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至募投项目建设中，

因此，募集资金累计投入金额与报告期期末募集资金总余额之和，超过募集资金净额。

注 2：报告期初，使用闲置募集资金进行现金管理的余额 10,000.00万元，本报告期到

期赎回，故期末无现金管理余额。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司

公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为

人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际

到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、

资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计

2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况

进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第

510C000707号）。

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022年11月22日

本次报告期 2026年1月 1日-2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 140,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,589.53

二、募集资金净额 138,410.47

减：

以前年度已使用金额 139,149.82

本年度使用金额 19.77

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.83

募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金 769.57

加：

募集资金利息收入 1,530.50

其他 1.11

三、报告期期末募集资金余额 1.09

注：经公司自查，客户于 2026年4月 10日误将租金及水费 11,117.72元汇入成都东材

于中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开设的 4402254029100267601募集资金专户。该

笔款项不属于募集资金，公司不存在挪用募集资金情形，公司已与客户、银行进行沟通，将

尽快完成该笔款项划出，再办理专户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依

照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公

…