2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-041

烟台民士达特种纸业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]537 号)核准，本

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（ A 股）

40,250,000股,每股发行价格 6.55元，募集资金总额人民币 263,637,500.00元，

扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08元，实际募集资金净额为人民币

246,728,726.92元。2023年5月26日，上述认购款项已划转至本公司指定的验

资专户内。本次公开发行募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审验并于 2023年 4 月 17日、2023 年 5 月 26日出具了《验资报告》

（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。本公司已将募集资金专户存

储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

项目 金额（元）

一、募集资金总额 263,637,500.00

减：发行费用（不含税） 16,908,773.08

等于：募集资金净额 246,728,726.92

加：募集资金账户利息收入 5,509,171.28

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） 207,853,956.76

其中：

（一）、新型功能纸基材料产业化项目 148,844,541.42

（二）、研发中心项目 18,785,937.06

（三）、补充流动资金付款 40,223,478.28

三、截至 2025年12月 31日募集资金余额 44,383,941.44

（三） 募集资金本期使用金额及期末余额

项目 金额（元）

一、截至 2025年12月 31日募集资金余额 44,383,941.44

二、募集资金账户本年利息收入 91,349.13

三、募集资金本年使用金额（包括置换前期投入） 7,875,285.02

其中：

（一）、新型功能纸基材料产业化项目 7,633,096.72

（二）、研发中心项目 242,188.30

（三）、补充流动资金付款 0.00

四、截至 2026年6月 30日募集资金余额 36,600,005.55

（四） 募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额（含利息收入）

平安银行烟台开发区支行 15007206490009 25,083,408.40

平安银行烟台开发区支行 15340679270041 0.00

平安银行烟台开发区支行 15712060980016 11,516,597.15

合计 — 36,600,005.55

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资

金安全，保护投资者权益，本公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法

（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本公司实际情况，

制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金实

行专户存储并严格履行使用审批手续。

依据募集资金管理制度的规定，本公司为存储本次募集资金开立了募集资金

专项账户，并与中泰证券股份有限公司、平安银行股份有限公司烟台分行签署了

《募集资金专户三方监管协议》，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,435,446.83元，其中新型功

能纸基材料产业化项目 1,105,500.00元，研发中心项目2,513,437.39元，以自

筹资金支付的发行费用 5,816,509.44元。本公司于2023年6月27日将先期使

用自筹资金支付的募投项目建设费用及发行费用 9,435,446.83元进行置换，从

本公司募集资金专户划转等额资金至本公司一般账户。

公司于 2023年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承

兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》，同意本公司通过开立募集资

金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目款项。

本年度未发生该事项。

公司于 2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同

意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，本公司