2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-033

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易

所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开

发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币17.91元，共计

募集资金48,357.00万元，坐扣承销和保荐费用3,221.49万元后的募集资金为

45,135.51万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年7月17日汇入公司

募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律

师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,580.36万元后，公

司本次募集资金净额为42,555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。

2.募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年7月17日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 48,357.00

其中：超募资金金额 10,768.16

减：直接支付发行费用 5,801.84

二、募集资金净额 42,555.16

减：

以前年度已使用金额 33,021.43

本年度使用金额 550.33

暂时补流金额

现金管理金额 11,600.00

银行手续费支出及汇兑损益

其他-大额存单提前垫付利息[注] 84.72

加：

募集资金利息收入 3,212.11

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 510.79

注：大额存单提前垫付利息是公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期

间的对应利息，赎回大额存单时即可收回。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号），并

经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方

式，向不特定对象发行可转换公司债券 380.00万张，每张面值为人民币 100.00

元，按面值发行，发行总额为人民币 38,000.00万元。共计募集资金 38,000.00

万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87 万元后的募集资金为 37,481.13万

元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023年7月 4日汇入公司募集资金

监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公

司债券直接相关的新增外部费用（不含税）371.89 万元后，公司本次募集资金净

额为 37,109.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-25 号）。

2.募集资金使用和结余情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023年7月4日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 38,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 890.75

二、募集资金净额 37,109.25

减：

以前年度已使用金额 11,183.96

本年度使用金额 984.73

暂时补流金额

现金管理金额 25,900.00

银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 1,818.98

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 859.54

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募

集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1.首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020年7月 17日分别与上海浦东

发展银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订

了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9月4 日，公司及全资子公司成都力合微

电子有限公司1（以下简称“成都力合微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以

下简称“利普信通”）、长沙力合微智能科技有限公司（以下简称“长沙力合微”）

注1：公司全资子公司“成都力合微电子有限公司”已迁址并更名为“深圳市甲士网关智能科技有限公司”。