家家悦集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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家家悦集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

家家悦集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称

本公司或公司）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020年6月向社会公开发行

可转换公司债券 645万张，每张面值 100元，应募集资金总额为人民币 64,500.00万元，

根据有关规定扣除发行费用 1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97

万元。该募集资金已于 2020年6月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取

了专户存储管理。

2026年1-6月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020

年6月 20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57万元，募集资

金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57万

元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 47,602.20万元，其中2026

年1-6月直接投入募集资金项目 6,607.21万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金

余额为 15,751.77万元。

公司实际募集资金金额为 63,353.97万元，累计已使用募集资金 47,602.20万元，募

集资金专用账户利息收入 2,671.90万元，募集资金专用账户手续费为 0.94万元，节余募

集资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07万元，募集资金专户 2026年6月 30日

余额合计为 13,404.66万元。

2、向特定对象发行股票

家家悦集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可【2023】49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人

民币普通股 38,934,223股，每股面值1元，每股发行价为人民币 10.49元。募集资金总

额为人民币 40,842.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07万元（不含税），实际

募集资金净额为人民币 40,225.93万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取

了专户存储制度。

2026年1-6月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023

年3月 27日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84万元，募集资

金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84万

元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 39,805.64万元，其中2026

年1-6月直接投入募集资金项目 1,892.33万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金

余额为 420.29万元。

公司实际募集资金金额为 40,225.93万元，累计已使用募集资金 39,805.64万元，募

集资金专用账户利息收入 144.61万元，募集资金专用账户手续费为 0.09万元，募集资

金专户 2026年6月 30日余额合计为 564.81万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对

募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资

金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020年6月 23日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行和东兴证券股份

有限公司签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行股份有限公司威海分行、

中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协

议》；2025年5月27日，子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家悦供应链管理有

限公司分别与中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协

家家悦集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

其中，烟台临港综合物流园项目现已建设完毕并达到预定可使用状态，并于 2023

年6月办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金监管行名称 银行账号 余额

中国民生银行股份有限公司威海 632088561 2,877.86

经济技术开发区支行

中信银行股份有限公司威海分行 8110601012501881150 4,893.53

8110601011801881217 5,633.27

合计 13,404.66

2、向特定对象发行股票

2023年 4月4 日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有

限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司分别签署了

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