海泰新光募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2026-042

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中

国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公

开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总

额为人民币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20

元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23,807,177.13元后，募集资金净

额为人民币693,516,251.67元。实际到账金额人民币717,323,428.80元，包括尚

未划转的发行费用人民币23,807,177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，

并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验

字第61544479_J03号验资报告验证。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年2月 22日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 77,885.28

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用（含增值税） 8,579.54

二、募集资金净额 69,305.74

减：

以前年度已使用金额 36,591.99

本年度使用金额 1,696.98

暂时补流金额 10,758.92

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

其他-永久性补充流动资金 265.43

加：

募集资金利息收入 1,486.28

其他-现金管理产品累计到期收益 2,351.61

三、报告期期末募集资金余额 23,830.31

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资

者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等

相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《青岛海泰新光科技股份有限

公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账

户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2021年2月，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为国泰海

通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）分别与北京银行股份有限公司青

岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛

分行、青岛银行股份有限公司崂山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。

2021年3月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集

资金投资项目增加实施主体的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司借款

以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“奥美克”）

在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光光学技术

有限公司（以下简称“淄博海泰”）在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

开立了募集资金专户。2021年3月25日，公司、奥美克和保荐机构与招商银行股

份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、淄博海泰和保荐

机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增

募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》和《关于新增募集资金专户

并签订募集资金四方监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》等

相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司和子公

司淄博海泰在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专项账户，用于募

集资金临时补充流动资金，并与保荐机构及招商银行股份有限公司青岛分行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述已签订的《募集资金（专户存储）四方监管协议》与《募集资金（专户

存储）三方监管协议》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司对募集资金

的使用严格遵照制度及《募集资金（专户存储）三方监管协议》《募集资金（专

户存储）四方监管协议》的约定执行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年2月 22日

账户名 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

称

青岛海泰 上海浦东发

新光科技 展银行股份 690100788015000045708,871.45使用中

股份有限 有限公司青

公司 岛分行

青岛海泰 北京银行股

新光科技 份有限公司 200000469499000392745848,281.98使用中

股份有限 青岛分行

公司

淄博海泰 上海浦东发

新光光学 展银行股份 690100788015000046352,404.03使用中

技术有限 有限公司青

公司 岛分行

青岛海泰 招商银行股

新光科技 份有限公司 532904052010011 2,976.97使用中

股份有限 青岛分行