厦门钨业关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-107

厦门钨业股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资

金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号——公告格式》的规定，厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”

或“公司”）将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2023年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023年7月18

日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023年8月8日召开的2023年第二次临时

股东大会、2024年1月31日召开的第九届董事会第三十八次会议、2024年7月15日召

开的第十届董事会第三次会议、2024年8月1日召开的2024年第二次临时股东大会

审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051号）批复，同意公司向特定对象发

行人民币普通股股票不超过425,429,580股。公司本次实际向特定对象发行人民币普

通股169,579,326股，每股面值1元，发行价格为每股人民币20.80元，募集资金总额

为人民币3,527,249,980.80元，扣除各项发行费用人民币11,048,613.82元(不含增值

税)，实际募集资金净额为人民币3,516,201,366.98元。上述募集资金到位情况已经

致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定

对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第351C000448号）和

《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第351C000449号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，厦门钨业募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024年11月 25日

本次报告期 2026年 1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 3,527,249,980.80

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 11,048,613.82

二、募集资金净额 3,516,201,366.98

减：

以前年度已使用金额（2024-2025 年度补流及项 1,101,680,469.78

目投入，不含置换预先投入募投项目资金）

本年度使用金额 194,604,981.40

暂时补流金额 /

现金管理金额 1,269,000,000.00

理财账户余额 42,279,597.30

银行手续费支出及汇兑损益 /

置换预先投入募投项目资金（项目以前年度投 396,837,536.76

入，于 2025年置换）

加：

理财产品收益 36,457,476.65

累计利息收入扣减手续费净额 25,181,052.05

三、报告期期末募集资金专户余额 573,437,310.44

注：截至 2026年6月 30日，募集资金余额为1,884,716,907.74元，其中专户活期存款余额为

573,437,310.44元，购买理财产品余额为1,269,000,000.00元，理财账户余额为42,279,597.30元。

上表中“置换预先投入募投项目资金”不含公司使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目部

分款项并以募集资金等额置换的资金。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10

号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵

循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资

金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金

的规范使用。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事

会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、

存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户

存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异。公司及子公司对募集资金的使用严格遵照管理制度

及监管协议的规定执行。

（二） 募集资金存放情况

截至2026年6月30日，厦门钨业募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A

股股票

募集资金到账时间 2024年11月25日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

厦门钨业 中国工商银行股

股份有限 份有限公司厦门 410002012920240735022,125,537.41使用中

公司 集美支行

厦门钨业 中国建设银行股

股份有限 份有限公司厦门 351501981101096788881,463,546.75使用中

公司 海沧支行

厦门钨业 中国农业银行股

股份有限 份有限公司厦门 40357001040037621483,352,131.83使用中

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