2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-063

成都乐创自动化技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月6

日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），

同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所

2023年1月17日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北

京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9 号）批准，公司于 2023年1月 30

日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 9,000,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），

发行价格为人民币 12.80元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始

发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117股,由此公司发行总股数扩大至

10,192,117股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60元，扣除发行费

用（不含税）金额为 18,531,641.73元，募集资金净额为 111,927,455.87元。

截止 2023年3月 2日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、

（XYZH/2023CDAA4B0003）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管

理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施

管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。并与保荐机构国金证券

股份有限公司、重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协

议》。

2023年 12月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、

中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置

募集资金现金管理用途，并于 2023年 12月 22日披露了账户开立情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60元，扣除发行费用（不含税）

金额为 18,531,641.73元，募集资金净额为 111,927,455.87元。截至2026年 6月

30日，公司有 3 个募集资金专户和 2个募集资金购买理财产品专用结算账户，1

个定期存款户，募集资金存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 募集资金专户账号 期末余额

1 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900267 2,748,723.21

2 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900271 2,730,616.92

3 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900286 20,211.37

4 中信银行成都蜀汉支行 8111001011500945592 768.27

5 中信证券四川分公司 1500026742 0.00

6 中信银行成都蜀汉支行 8111001025101103003 44,589,988.02

合计 50,090,307.79

截至 2026年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位:元

项目 金额（元）

募集资金净额 111,927,455.87

减去：项目投入金额 65,755,610.63

加上：闲置募集资金现金管理的投资收益 2,366,731.39

利息手续费净额 1,551,731.16

2026年6月30日募集资金账户余额 50,090,307.79

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月 10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的

议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金

置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,604,150.91元。保荐机构国金证券股份

有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集

资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于 2023年8 月22日完

成上述置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化

委托方 产品名 收益类

名称 财产品 称 金额（万 财起始 财终止 型 收益率

类型 元） 日期 日期 （%）

乐创技 定期存 半年期 4,459.00 2026年32026年固定利 0.95

术 款 定期存 月3日 9月3日 率

款