2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-

绝味食品股份有限公司

2026 年半年度关于公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要

求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存

放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人

民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额

80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述

资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行

可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，

扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于

2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

3、2022年非公开发行A股股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币

普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募

集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民

币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专

项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字

[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2017年3月 13日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 80,450.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 6,391.00

二、募集资金净额 74,059.00

减：

以前年度已使用金额 68,049.41

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

项目结项永久补充流动资金金额 6,245.89

加：

募集资金利息收入、理财收益扣 236.30

除银行手续费净额

三、报告期期末募集资金余额 0

注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019年公开发行可转换债券

募集资金到账时间 2019年3月 15日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 100,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,821.60

二、募集资金净额 98,178.40

减：

以前年度已使用金额 95,530.08

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

项目结项永久补充流动资金金额 7,528.97

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续 4,880.65

费净额

三、报告期期末募集资金余额 0

3、2022年非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年非公开发行 A股股票

募集资金到账时间 2022年12月22日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 118,036.40

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,910.51

二、募集资金净额 116,125.89

减：

以前年度已使用金额 52,827.49

本年度使用金额 4,798.44

暂时补流金额 20,000.00

现金管理金额 20,000.00

项目结项永久补充流动资金金额

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除银行 3,714.90

手续费净额

三、报告期期末募集资金余额 22,214.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集

资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上