2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920200 证券简称：振宏股份 公告编号：2026-059

振宏重工（江苏）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“振宏股份”）向

不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）

上市申请于 2026年2月 13日经北交所上市委员会审核同意，并由中国证券监

督管理委员会在 2026年3月 27日出具《关于同意振宏重工（江苏）股份有限

公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2026〕605号）

同意注册，公司股票于 2026年5月 7日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 22,910,000股，每

股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 20.58元，募集资金总额为

人民币 471,487,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）43,378,083.43元，

公司本次募集资金净额为人民币 428,109,716.57 元。募集资金已于 2026年4

月 24日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验 [2026]7797 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

募集资金总额 471,487,800.00

减：扣除发行费用 43,378,083.43

募集资金净额 428,109,716.57

减：投入募投项目的募集资金 35,920,104.44

其中：（1）年产 5 万吨高品质锻件改扩建项目 0

（2）补充流动资金 35,920,104.44

加：利息收入及扣减手续费净额 297,188.99

减：闲置募集资金购买理财产品 150,000,000.00

截至 2026年6月 30日募集资金账户余额 242,486,801.12

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

振宏重工（江苏） 江苏江阴农村商业银行 018801148888887 180,151,302.78

股份有限公司 股份有限公司华士支行

振宏重工（江苏） 江苏银行股份有限公司 29110188000387105 18,249,983.90

股份有限公司 江阴分行

振宏重工（江苏） 招商银行股份有限公司 511902156110168 20,001,611.11

股份有限公司 无锡分行

振宏重工（江苏） 中国农业银行股份有限 10641401040988888 24,083,903.33

股份有限公司 公司江阴分行

合计 242,486,801.12

注：截至 2026年 6月 30日，公司通过江苏银行股份有限公司江阴分行募

集资金专用账户（29110188000387105）购买 9000万元及 6000万元结构性存

款，起始日期为 2026年 6月 26日，目前尚未到赎回期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，本公司按照《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《振宏重工（江苏）股份有限公司募集资金

管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实

行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与国泰海通证券股份有限公司及

江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行/江苏银行股份有限公司无锡分

行/招商银行股份有限公司无锡分行/中国农业银行股份有限公司江阴分行等

银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理 收 预计年

委托 委托理 委托理 委托理

财金额 益 化收益

方名 财产品 产品名称 （万 财起始 财终止 类 率

称 类型 日期 日期

元） 型 （%）

江苏银 结构性 对公人民币结9,000.00 2026年 2026年保本 1%或

行江阴 存款 构性存款2026 6月 26 12月26浮动 1.80%或

支行 年第24期6个 日 日 收益 2%

月V款 型

江苏银 结构性 对公人民币结6,000.00 2026年 2026年保本 1%或

行江阴 存款 构性存款2026 6月 26 9月 26浮动 1.80%或

支行 年第26 期3 个 日 日 收益 2%

月V款 型

公司于2026年5月21日、5月27日及6月12日分别召开了第二届董事

会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会第十次会议、2026年第一

次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，同意公

司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买

安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长

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