关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-034

广东中旗新材料股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第2号——公告格式》的相关规定，公司董事会编制了 2026年半年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，公司于 2021年8月首次向

社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1

元，发行价格为每股人民币 31.67元，募集资金为人民币 717,958,900.00元，扣

除本次发行费用 88,561,800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币

629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合

伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报

字[2021]第ZL10349号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所

同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资

金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级

费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额

为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10032号）。公司对可转债

募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

实际收到募集资金总额 658,288,900.00

实际支付发行费用（含置换发行费） 28,891,800.00

实际募集资金净额 629,397,100.00

减：募集项目资金投入 366,193,428.06

减：补充流动资金 10,503,900.00

减：手续费 16,766.37

加：利息收入 41,187,379.23

募集资金专用账户期末余额 293,870,384.80

其中：银行活期存款 116,870,384.80

银行定期存款 177,000,000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用及结余

情况如下：

项目 金额（元）

实际收到募集资金总额 540,000,000.00

实际支付发行费用（含置换发行费） 7,937,735.85

实际募集资金净额 532,062,264.15

减：募集项目资金投入 303,249,871.95

减：补充流动资金 168,940,000.00

减：手续费 6,787.93

加：利息收入 26,914,627.75

募集资金专用账户期末余额 86,780,232.02

其中：银行活期存款 6,780,232.02

银行定期存款 80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存

储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2021年8月，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖

北中旗”）分别与民生证券、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东

发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行

签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银

行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金

三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：

44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募

集资金专户，并注销该募集资金专户。

2024年9月，湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的募

集资金专户，公司及全资子公司分别与民生证券、交通银行股份有限公司佛山高

明支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，公司将原存放于上海浦东发展银

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