2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-029

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下

简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项

报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为

人民币 84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23万元后，实际募集资金净额为人

民币 76,771.77万元。募集资金已于2024年1月 15日划至公司本次公开发行开立的募集资金

专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出

具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放

和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金 额

募集资金净额 767,717,659.15

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 2,215,040.30

（2）理财产品收益 6,909,462.96

（3）其他

小 计 9,124,503.26

募集资金账户情况 金 额

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）支付专户手续费支出 10,742.19

（2）对募集资金项目的投入 566,833,927.34

其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 105,239,502.83

紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 24,754,072.25

不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 230,118,426.99

越南年产 1.8万吨不锈钢生产建设紧固件生产项目 -

补充流动资金项目 206,721,925.27*

小 计 566,844,669.53

3、募集资金期末余额 209,997,492.88

其中：闲置募集资金现金管理期末余额 -

募集资金专户期末余额 209,997,492.88

注*:补充流动资金项目实际投入金额206,721,925.27元，支付超过承诺投资总额的4,311.12元来源为存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上

市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况修订的《募集资金管理办法》，并经公司

第四届董事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要

求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证

专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）和保荐机

构中泰证券股份有限公司于 2024年1月 26日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、

中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股

份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以

下简称“三方监管协议”）；公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称

“腾达开发”）和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024年5月 30日与中国银行股份有限

公司滕州支行签署了三方监管协议；公司及全资子公司宁波耀普贸易有限公司（以下简称“宁

波耀普”）和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2026年5月 5日分别于中国银行股份有限公

司滕州支行、平安银行宁波分行营业部签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，公

司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协

议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的

履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 开户公司 开户银行 银行账号 截止日余额

1 山东腾达紧固科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司滕州市支行 152601010400768886,694,974.08

2 山东腾达紧固科技股份有限公司 中国银行股份有限公司滕州支行 224749717747 13,338,155.44

3 山东腾达紧固科技股份有限公司 中国建设银行滕州支行 3705016468440901999921,726,277.36

4 腾达紧固科技（江苏）有限公司 中信银行兴化支行 8110501013002420393426,161.55

5 山东腾达紧固件技术开发有限公司 中国银行股份有限公司滕州支行 229951124375 847,231.46

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