博通集成2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-038

博通集成电路（上海）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年 4月

修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》之第

十三号《上市公司募集资金相关公告》等有关规定，现将公司 2026年半年度募

集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年 4月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】354 号”《关于核准博通集

成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行

人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，

共募集资金人民币 646,058,293.92元；扣除发行费用后，募集资金净额 为

603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金587,064,565.49元，其中以前年

度使用募集资金546,132,063.28元，2026年上半年度使用募集资金40,932,502.21元。

截至2026年6月30日，募集资金应结余资金人民币55,133,707.03元，募集资金

账面实际结余资金人民币55,133,707.03元，差异人民币0.00元。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、初始募集资金 603,076,507.38

二、期初募集资金累计使用金额 546,132,063.28

三、当期募集资金使用金额 40,932,502.21

（一）募集资金项目使用 40,932,502.21

其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 -

2.智能家居入口产品研发及产业化项目 -

3.国标ETC产品技术升级项目 -

4.卫星定位产品研发及产业化项目 -

5.研发中心建设项目 -

6.边缘AI处理器产品及解决方案研发项目 40,932,502.21

四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 39,121,765.14

五、募集资金当前余额 55,133,707.03

其中：1.募集资金专户余额 35,133,707.03

2.募集资金现金管理余额 20,000,000.00

六、差异 -

（二）2020 年 12月非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集

成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象

发行 A 股股票共 11,711,432股，每股发行价格为 65.00元，共募集资 金

761,243,080.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 744,246,764.69元。上述资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字

[2020]第ZA16102号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年6 月 30日，公司累计使用募集资金 523,087,259.68元，其中以

前年度使用募集资金 468,510,013.73元，2026年上半年度使用募集资 金

54,577,245.95元。

截至 2026年6 月 30日，募集资金应结余资金人民币 278,266,886.50元，募

集资金账面实际结余资金人民币 278,266,886.50元，差异人民币 0.00元。

截至 2026年6 月 30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、初始募集资金 744,246,764.69

二、期初募集资金累计使用金额 468,510,013.73

三、当期募集资金使用金额 54,577,245.95

（一）募集资金项目使用 54,577,245.95

其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目 54,572,073.80

2.补充流动资金 -

3.边缘AI处理器产品及解决方案研发项目 5,172.15

四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 57,107,381.49

五、募集资金应有余额 278,266,886.50

其中：1.募集资金专户余额 8,266,886.50

2.募集资金现金管理余额 270,000,000.00

六、差异 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金

监管规则》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐

机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）分别与宁波银

行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展

银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银

行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三

方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资