关于部分募集资金专户销户的公告

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证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-047

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳

证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不

特定对象发行可转换公司债券 2,100,000张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，

发行总额为人民币 210,000,000.00元。

本次发行的募集资金总额为 210,000,000.00元，扣除承销及保荐费

4,214,700.00元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00元。实际收到资金再

减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的

外部费用 1,825,595.34元（不含税）及预付承销及保荐费 441,792.45元（不含税）

后，实际募集资金净额为人民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟肆佰捌拾元壹角叁分

（¥203,756,480.13）。

实际收到资金 205,785,300.00元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简

称“申港证券”）于 2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。

本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年11月

6日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号）审验确认。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——

主板上市公司规范运作》等法律规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司

已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。2023 年 11月，公司、

申港证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支

行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司有 2个募集资金专户，募集资

金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名 开户银行 银行账号 专户用途 期初募集资金余额 注销情况

三羊马（重庆） 兴业银行股份有限 34625010010偿还银行借 55,785,300.002024年5

物流股份有限公司 公司重庆星光支行 0163541 款 月注销

三羊马（重庆）物 中信银行股份有限 81112010130三羊马运力 150,000,000.00本次注销

流股份有限公司 公司重庆分行 00643703提升项目

〔注1〕公司本次募集资金净额为人民币 203,756,480.13元，与上表合计金额人民币205,785,300.00元的

差额部分系当时尚未支付的发行费用。

〔注2〕银行账户 346250100100163541募集资金存放金额55,785,300.00元，与募投项目之偿还银行借款

53,756,480.13元的差额部分系当时尚未支付的发行费用。

（三）募集资金投资项目情况

（1）公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在

差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司第三届监事会第十五次会议、第三届董

事会第十七次会议 2024年4月 25日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投

资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司

拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00元调整为 53,756,480.13

元。

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目 投资总额 调整前拟使用募集资金投资额 调整后拟使用募集资金投资额

三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00 15,000.00

偿还银行借款 6,000.00 6,000.00 5,375.65

合计 21,181.97 21,000.00 20,375.65

〔注〕三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00元、偿还银行借款调整后拟

使用募集资金投资额人民币 53,756,480.13元、合计人民币203,756,480.13元。

（2）2026 年 4月 22日第四届董事会第十次会议、2026 年 5月 18日 2025年年

度股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司

原募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”不再实施，将剩余募集资金 15,564.59

万元（截至 2026年 5月 18日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资

金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金。待资金划转完成后，公司将

对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随

之终止。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途划转完毕，为规范募集资金账户的

管理，公司对部分募集资金专户进行销户。

金额单位：人民币元

户名 开户银行 银行账号 专户用途 注销前余额 备注

三羊马（重庆） 兴业银行股份有限公司 34625010010偿还银行借款 2024

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