关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-042

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026

年修订）》（深证上〔2026〕547 号）等相关规定，现将三羊马（重庆）物流股份有限公司

（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况专项说

明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号），本公司由主承销商申

港证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 2,100,000张，

每张面值为人民币 100元，按面值发行，共计募集资金 21,000.00万元，坐扣承销和保荐费

用421.47万元（含增值税）后的募集资金为 20,578.53万元，已由主承销商申港证券股份

有限公司于 2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信

评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56万元（不含增值

税），已预付的承销及保荐费 44.18万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为

20,375.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 20,375.65

项目投入 B1 5,375.65

截至期初累计发生 利息收入净额 B2 501.37

额

节余募集资金转出 B3 7.80

项目投入 C1

永久补充流动资金[注 C2 15,564.59

本期发生额 1]

利息收入净额 C3 71.02

节余募集资金转出 C4

项目投入 D1=B1+C1 5,375.65

截至期末累计发生 永久补充流动资金[注 D2=C2 15,564.59

1]

额 利息收入净额 D3=B2+C3 572.39

节余募集资金转出 D4=B3+C4 7.80

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4

实际结余募集资金 F [注2]

差异 G=E-F

[注1]公司终止现有“三羊马运力提升项目”，将剩余募集资金 15,564.59万元（含剩

余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告四、

改变募集资金投资项目的资金使用情况。

[注2]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，

截至 2026年6 月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为 9,913.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

2023年11月1日，公司发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司连同保荐机构申港

证券股份有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支行

分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 资金来源 备 注

三羊马（重庆）物 中信银行股份有限公司 81112010130006 [注]向不特定

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 资金来源 备 注

流股份有限公司 重庆分行 43703 对象发行

可转换公

三羊马（重庆）物 兴业银行股份有限公司 34625010010016 司债券募 2024年5月

流股份有限公司 重庆星光支行 3541 0.00集资金 17日注销

合 计

[注]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，截

至 2026年6月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为 9,913.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，但存在终止并将剩余募集资金永久补充流动

资金的情况，具体详见报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司发行可转换公司债券募集资金投资项目“偿还银行借款”有助于降低公司财务费用，

增强公司盈利能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至 2026年6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024年4月 25日审议通

过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和

募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00元调整

为 53,756,480.13元。…