2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-080

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2025年11月 27日，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）

收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2618 号）；2026

年1月 12日，北京证券交易所出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司

股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔 2026〕20号），公司股票于 2026年

1月16日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,092万股，每股面值为人民

币1.00元，每股发行价格为 11.66元，募集资金总额为人民币 24,392.72万元，

扣除发行费用人民币 3,775.92万元（不含税），募集资金净额为人民币 20,616.80

万元，到账时间为 2026年1月 8日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）验资并出具《浙江科马摩擦材料股份有限公司验资报告》

（中汇会验〔2026〕0016号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，

已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募

集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年 6 月 30日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 243,927,200.00

减：发行费用

37,759,200.00

实际募集资金净额 206,168,000.00

加：利息收入（已扣除手续费 ） 28,828.59

减：募投项目累计使用金额 15,309,355.00

其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 10,024,630.00

其中：以募集资金直接投入募投项目金额 5,284,725.00

2026年6月30日募集资金账户余额 190,887,473.59

（三）募集资金存储情况

截至 2026年 6 月 30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户主体 开户银行 账号 金额 账户

状态

浙江科马 浙江松阳农

摩擦材料 村商业银行

201000405543284 135,907,619.64 存续

股份有限 股份有限公

公司 司营业部

浙江科马 中国建设银

摩擦材料 行股份有限

33050169763500002163 15,004,402.34 存续

股份有限 公司浙江省

公司 分行

浙江科马

摩擦材料 中国银行股

份有限公司 392287179986 19,970,895.80 存续

股份有限

公司 丽水市分行

浙江科马 中国农业银

摩擦材料 行股份有限 19835101040030675 20,004,555.81

股份有限 公司松阳县 存续

公司 支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股

票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》

等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投

证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议对公司、保

荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京

议的公告》（公告编号：2026-010）。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存

放、管理、使用，均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026年3月10日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届

董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026年3月13日召开了第六届董事会

第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金。

截至 2026年3 月 6日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计人民币

1,002.46万元，本次置换金额为人民币 1,002.46万元。公司本次发行的各项发行