2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-045

山东恒邦冶炼股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项》

等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集

资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦

冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本

次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00万张，每张面值为人民币 100.00元，

募集资金总额为 316,000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为

313,119.34万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券

股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2023年6月16日汇入本公司募集资

金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行

手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26万元（不含增值税）

后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74万元。上述资

金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计

师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券募集资金净额验证报告》(和信验字（2023）第 000031号）。

截至 2026年6月30日，本公司累计使用募集资金 2,790,499,575.29元，其中：

(1)直接投入募集资金项目募集资金 1,848,492,334.31元，其中包括置换先期已投

入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00元；(2)募集资金永久补充流动资金

940,026,108.91元；(3)支付各项募集资金发行费用1,981,132.07元。截至2026年

6月 30日， 募集资金账户 余额为 347,221,885.16元(其中募集资金余 额

339,818,464.71元，专户存储累计利息扣除手续费净额 7,403,420.45元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情

况，制定了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专

款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子

公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐机构国

泰海通已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台

分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、

交通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东

发展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放

情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 账户余额

山东恒邦冶炼 中国建设银行股份有限 含金多金属矿有价元素综 370501667260000341,730,493.19

股份有限公司 公司烟台牟平支行 合回收技术改造项目 02235

山东恒邦冶炼 平安银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 153663596600191,063,352.74

股份有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目

山东恒邦冶炼 兴业银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 378010100100931470,306.89

股份有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目 308

山东恒邦冶炼 招商银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 535902029610106308,227.63

股份有限公司 烟台南大街支行 合回收技术改造项目

威海恒邦矿冶 交通银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 3768999910130003,494,023.61

发展有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目 324293

山东恒邦冶炼 中国银行股份有限公司 22994875098639,152.65

股份有限公司 烟台牟平支行 补充流动资金

山东恒邦冶炼 上海浦东发展银行股份 146600788010000116,328.45

股份有限公司 有限公司烟台莱山支行 补充流动资金 01237

合 计 347,221,885.16

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）上半年募集资金使用情况

单位：万元

项 目 金额

期初募集资金余额(2025.12.31) 34,661.66

减：置换预先投入的自筹资金 -

暂时补充流动资金 -

手续费 0.05

付设备款/工程款 -

加：存款利息 60.57

归还暂时补充流动资金 -

期末募集资金余额(2026.6.30) 34,722.19

注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因

所引起。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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