关于提前赎回“恒逸转2”的第三次提示性公告

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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-128

债券代码：127067 债券简称：恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司

关于提前赎回“恒逸转 2”的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“恒逸转 2”赎回价格：100.25元/张（含息税，当期年利率为 1.8%），

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

登公司”）核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日：2026 年8月 17日

3、赎回登记日：9 月 8日

4、赎回日：9 月 9日

5、停止交易日：9 月 4日

6、停止转股日：9 月 9日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：9 月 14日

8、投资者赎回款到账日：9 月 16日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 逸转 2

11、根据安排，截至 9月 8日收市后仍未转股的“恒逸转 2”将被强制赎回。

本次赎回完成后，“恒逸转 2”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“恒逸

转2”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出

现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：本次“恒逸转 2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前

的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转

股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2026年7月28日至 2026年8月 17日期间，恒逸石化股份有限公司（以

下简称“恒逸石化”或“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有

十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即13.416

元/股）的情形，已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。

公司于 2026年8月17日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了

《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综

合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利，并授权公司管理层负

责后续“恒逸转 2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月

21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用

1,460万元后，剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字

（2022）第010084号验资报告。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000万元可转

换公司债券已于 2022年8月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒

逸转 2”，债券代码“127067”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换

公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1月 30日）起至

可转换公司债券到期日（2028 年7月 20日）止。

（四）转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50元/股，不低于募集说

明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发

生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相

应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2024年5月10日召开的 2023年度股东大会审议通过了 2023年年

度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转

增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2024年6

月26日起由原来的 10.50元/股调整为10.41元/股。

3、公司 2025年5月15日召开的 2024年度股东大会审议通过了 2024年年

度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转

增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025年6

月20日起由原来的 10.41元/股调整为10.36元/股。

4、公司 2025年5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于变更

第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的

63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股

份注销事宜已于 2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，“恒

逸转 2”的转股价格于 2025年7月 11日起由原来的 10.36元/股调整为10.37元/

股。

5、公司 2026年5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过了 2025年年度

权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向

全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增

股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2026年6月

15日起由原来的 10.37元/股调整为10.32元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，“恒逸转 2”有条件赎回条款如下：

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