2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-048

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券

交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商

民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A股）股票 23,700,000股，发行价为每股人民币38.25 元，共计募集资金

906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及

保荐费为 56,391,500.00元，前期已预付800,000.00元）后的募集资金为

850,933,500.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日汇入

公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费

用26,431,355.38元后，公司本次募集资金净额为823,702,144.62元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,370.21

截至期初累计发生额 项目投入 B1 52,361.36

利息收入净额 B2 4,656.97

本期发生额 项目投入 C1 1,758.08

利息收入净额 C2 233.32

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 54,119.44

利息收入净额 D2=B2+C2 4,890.30

应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,141.07

实际结余募集资金 F 19,464.26

差异 G=E-F 13,676.80

注1：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

注2：差异系以自有资金支付印花税20.60万元及尚未赎回的券商理财产品13,697.40万

元。

注3：经公司2026年4月16日召开的第九届董事会第三十一次会议和2026年5月15日召开

的2025年年度股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全

性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、

收益凭证或者以协定存款形式存放于银行账户，同意公司使用不超过人民币50,000万元（

含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、稳健型的中低风险投资产品。

在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司募集资金管理制度》（以下

简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在

银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称

“保荐机构”）于2022年9月28日及9月30日分别与中国工商银行股份有限公司

哈尔滨和兴支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监

管协议》，于2022年9月21日及2023年11月17日公司及全资子公司森鹰窗业南京

有限公司与保荐机构、锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订《募集资金

三方监管协议》，于2024年10月18日公司与保荐机构、中国工商银行股份有限

公司哈尔滨和兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年2月28日，公

司及全资子公司森鹰窗业南京有限公司与保荐机构、哈尔滨银行股份有限公司

龙青支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司将

存放于锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账

户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金余额（含

利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，并授权指定人

员办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。三方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

兴业银行股份有限公司哈 562010100101425487 13,608.50活期存款

尔滨分行营业部

中国工商银行股份有限公 3500042114200004341 0 大额存单

司哈尔滨和兴支行

中国工商银行股份有限公 35000421292001256762,260,171.41活期存款、

司哈尔滨和兴支行 协定存款

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