2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-059

天阳宏业科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证券交易所

同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020年 8月12日向社会公众公开发行普

通股（A 股）股票 5,620万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34元。截至 2020年8

月18日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00元，扣除发行费用70,132,301.27元，募

集资金净额 1,129,175,698.73元。

截至 2020年8月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务

所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。

截至 2026年6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 1,064,845,485.54元，其中：

于2020年度至 2025年度共计使用募集资金人民币 1,064,845,485.54元；2026年半年度未

使用募集资金。截至 2026年6月 30日，募集资金余额为人民币 74,796,243.52元（包含累

计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

（二）可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47 号文同意注册，并经深圳证券交易所同

意， 本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2023年3 月23日向不特定对象发行可转

换公司债券 975万张，每张面值 100元，发行总额人民币 97,500.00万元。截至2023年 3

月29日止，本公司共募集资金 975,000,000.00元，扣除发行费用 11,984,198.11元，募集

资金净额 963,015,801.89元。

截至 2023年3月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务

所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152 号”验资报告验证确认。

截至 2026年6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 865,632,394.18元，其中：于

2023年度至 2025年度使用募集资金人民币 786,272,510.54元；2026年半年度使用募集资

金79,359,883.64元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币 755,655.32元（包

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含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016年第一届第十五次董事会审议通过，

并业经本公司 2016年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020年第二届第十三次董事会、

2022年第三届第三次董事会、2024年第三届第十九次董事会以及 2025年第三届第三十二次

董事会对其进行修改。

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技

有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发

展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有

限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京

金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于 2020

年9月 3日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银

行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格

的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募

集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一

次。

2022年6月，本公司与国海证券股份有限公司签署了保荐协议，由国海证券股份有限

公司负责本公司发行的保荐及上市后的持续督导工作，同时本公司与国海证券股份有限公司、

兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公

司及子公司北京银恒通电子科技有限公司与国海证券股份有限公司、建设银行中关村分行及

光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实

行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行

查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场

调查一次。

截至 2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

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金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式

兴业银行股份有限公 701020100100084923209,765,300.00 - 已销户

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