2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告

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证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-042

四川黄金股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交

易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》的规定，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），公司首次发行人民币普通股（A

股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资

金425,400,000.00元，扣除承销和保荐费用 22,132,547.17元后的募集资金为

403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、

律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，

公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6

号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 39,022.71

截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,174.97

利息收入净额 B2 133.62

本期发生额 项目投入 C1 991.62

利息收入净额 C2 1.58

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,166.59

利息收入净额 D2=B2+C2 135.20

应结余募集资金 G=A-D1+D2 5,991.32

其中：募集资金专户活期存款余额 5,991.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称

《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行

设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日

分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成

都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 合计

中国农业银行股份有限

公司成都高新技术产业 228088010400362412,058.7725.97 2,084.74

开发区支行

中国银行股份有限公司 130729394018 3,797.34 56.43 3,853.77

成都自贸试验区分行

招商银行股份有限公司 128911740110555

成都益州大道支行 - 52.80 52.80

合计 —— 5,856.12 135.20 5,991.32

注：如上述小计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情

况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月 19日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用

募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以

募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05万元，置换已支付发行费

用的自筹资金 1,304.04万元，合计置换金额 11,093.09万元，独立董事对此发表了

同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄

金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天

健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四

川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用

自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2023年5月 20日披露于深圳证券交易所网站

用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

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