关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-043

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等

有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2026年

半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），公

司于2025年6月 18日向不特定对象发行面值总额 52,000.00万元可转换公司债

券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 520.00万张，募集资金总

额为人民币 52,000.00万元。本次募集资金总额在扣除发行费用人民币 841.51万

元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49万元。上述募集资金到位情

况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天

健审〔2025〕167号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部

存放于经董事会批准设立的募集资金专户内，并由公司与募投项目实施主体廊坊

振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）、保荐机构东方证

券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了监

管协议。

（二）募集资金使用情况

募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025年6月24日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 52,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 841.51

二、募集资金净额 51,158.49

减：

以前年度已使用金额 42,954.29

本年度使用金额 8,204.24

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 33.75

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 33.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金

管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用

专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于募集资金到位后一个月内连同募

集资金实施主体廊坊全京申、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司无锡分行、

中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四

方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》《募集

资金四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025年6月24日

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态

中信银行无锡 811050101170274787933.24使用中

无锡市振华汽车部 城西支行

件股份有限公司 兴业银行无锡 4084901001001705440.15使用中

梁溪支行

廊坊振华全京申汽 招商银行股份

车零部件有限公司 有限公司无锡 510906409610018 0.12使用中

城西支行

合计 33.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月 15日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 25,156.08万元，其中公司以自筹资

金预先投入募投项目金额合计 24,739.28万元，预先支付发行费用合计 416.80万