天津力生制药股份有限公司2026半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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天津力生制药股份有限公司 2026半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

天津力生制药股份有限公司

2026半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]371 号文核准，并经深圳证券交易所同意，

本公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,600万股，每股面值 1元，每股发行

价人民币 45元。截至 2010年4月16日止，本公司共募集资金 2,070,000,000.00元，扣除

发行费用 62,301,336.76元，募集资金净额2,007,698,663.24元。

截止 2010年4月 16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中瑞岳华会计师

事务所有限公司以“中瑞岳华验字【2010】第 090号”验资报告验证确认。

截止 2026年6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 2,028,772,983.37元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 100,698,643.01元；

于 2010年4月 16日起至 2025年12月 31日止会计期间使用募集资金人民 币

1,928,074,340.36元；本半年度使用募集资金0元。截止 2026年6月30日，募集资金余

额为人民币 881,757,041.96元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公

司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并于 2021年8月

23日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，于 2021年12月 30日经公司 2021年

第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司

天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简

称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下简称“中信银行”）分

别开设募集资金专项账户，并与渤海证券股份有限公司及上述三家银行分别签署了《募集资

金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代

表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年

对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与渤海证券股份有限公司及上述三家银行签署的《募集资金三方监管协议》，

一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元(按照孰低原则在 1000万元或募

集资金净额的 5%之间确定)的，银行应及时以传真方式通知渤海证券，同时提供专户的支出

清单。

天津力生制药股份有限公司 2026半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2010年8月 30日，公司 2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金

投资全资子公司生化制药 23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资金超

额部分人民币 16,248万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生

化制药”）23 价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，

项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与

兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管

协议》，协议约定了三方的权利和义务。

2020年12月28日，公司召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十

次会议审议通过了《关于终止全资子公司生化制药 23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，

该议案于 2021年2月 5日经 2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021年12月

30日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关

于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》，该议案于 2022年7月18

日经 2022年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 8月 15日，该项目在天津产权交易中

心以公开交易方式挂牌转让。该项目在挂牌期间，征集到天津瑞欣生物医药有限公司（以下

简称“瑞欣生物”）一个意向受让方，按照产权交易规则确定瑞欣生物为该项目受让方。2022

年12月 13日，生化制药与瑞欣生物就该项目转让签订了《资产交易合同》。截至 2023年

2月28日，子公司生化制药与瑞欣生物已完成该项资产的产权过户手续。2024 年6 月21

日，子公司生化制药办理完毕上述募集资金专用账户注销手续。募集资金专户注销后，子公

司生化制药与保荐机构渤海证券有限公司、兴业银行股份有限公司天津梅江支行签订的《募

集资金三方监管协议》终止。

2024年6月 19日，公司召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十三次

会议，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》，同意在中国邮政储蓄银行股份有限公

司天津滨海新区塘沽紫云支行（以下简称“邮储银行”）开立新募集资金账户。公司于 2024

年6月 21日与保荐机构渤海证券股份有限公司、商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司

天津自由贸易试验区分行分别完成了《募集资金三方监管协议》的签订。

截至 2026年6月 30日，公司向邮储银行募集资金账户合计划转 643,600,000.00元。

其中 2024年6月21日和 28日，自招商银行募集资金账户划转 380,300,000.00元（包含累

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