2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-042

H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年发布）、《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年 4月修订）》

的相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制

了 2026年半年度（即 2026年1月1日至 2026年6月 30日，以下简称“报告

期”、“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会

公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105股，每股面值人民币 1.00元，每股发

行价为人民币 82.79元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95元，扣除各项

发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98元。

公司上述发行募集的资金已于 2022年1月7日全部到位，并经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021号《验资报

告》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至 2026年6月30日，募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：元；币种：人民币

项目 金额

募集资金总额 3,557,577,782.95

减：支付发行有关费用 354,106,438.97

首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98

减：以前年度使用募集资金[注 1] 3,443,556,233.52

加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注 2] 290,000,000.00

减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 -

减：本期使用募集资金 -

其中：使用超募资金永久补充流动资金金额 -

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 91,689,888.72

截至 2026年6月30日募集资金账户余额 141,604,999.18

注 1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募集资金包括

用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

注 2：其中2024年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 130,000,000.00元，2025

年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 160,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上

市公司募集资金监管规则》（2025 年发布）、《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2026年 4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作（2026 年4 月修订）》等法律法规、规范性文件及自律监管规则，

结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制

度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月 6日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下

简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股

份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协

议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管

协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细

约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司

在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年 2月 27日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联

席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金

的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方

监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关

责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币

序号 开户人 募集资金专户开户行 账号 金额

1 山东天岳先进科 中国建设银行股份有限 37050161880609977777

技股份有限公司 公司济南新区支行 9,533.53

2 山东天岳先进科 齐鲁银行股份有限公司 86611714101421016808

技股份有限公司 济南槐荫支行 76,762,515.08

3 山东天岳先进科 北京银行股份有限公司 20000038392700067565106

技股份有限公司 济南分行 52,544,146.49

4 山东天岳先进科 中国农业银行股份有限 15132801040017222

技股份有限公司 公司济南创业园支行 3,098.75

5 山东天岳先进科 中国工商银行股份有限 1602007119200141179

技股份有限公司 公司济南经十西路支行 24,686.7

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