2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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西安饮食股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算 2026年期初占用资 2026年半年度占用累计 2026年半年度占用 2026年半年度偿还累 2026年半年期末占 往来形成原因 占用性质

关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额

控股股东、实际控

制人及其附属企业

小 计

前控股股东、实际

控制人及其附属企

业

小 计

其他关联方及其附

属企业

小 计

总 计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2026年期初占用资 2026年半年度占用累计 2026年半年度占用 2026年半年度偿还累 2026年半年期末占 往来形成原因 往来性质（经营性往来

关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 、非经营性往来）

西安旅游股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.77 - - - 0.77 餐饮服务 经营性往来

酒店管理分公司

西安中旅国际旅行社有 同受最终控制方控制 应收账款 0.73 9.03 - 9.06 0.70 餐饮服务 经营性往来

限责任公司

西安西旅金花大酒店有 同受最终控制方控制 应收账款 46.34 6.39 - 5.92 46.81 餐饮服务 经营性往来

限公司

西安曲江终南古楼观景 同受最终控制方控制 应收账款 180.31 - - - 180.31 餐饮服务 经营性往来

区运营管理服务有限公司

西安海外旅游有限责任 同受最终控制方控制 应收账款 1.19 33.24 - 33.80 0.63 餐饮服务 经营性往来

公司

西安曲江易俗文化投资 母公司之联营企业 应收账款 4.50 - - - 4.50 餐饮服务 经营性往来

有限公司

控股股东、实际控 西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 应收账款 0.43 4.55 - 2.88 2.10 餐饮服务 经营性往来

制人及其附属企业

西安大汉上林苑实业有 同一母公司 应收账款 0.69 18.97 - 10.19 9.47 餐饮服务 经营性往来

限责任公司

西安旅游集团实业投资 同一母公司 应收账款 - 0.32 - 0.25 0.07 产品销售 经营性往来

有限公司

西安曲江易俗文化投资 母公司之联营企业 预付款项 53.62 140.37 - 155.85 38.14 餐饮服务 经营性往来

有限公司

西安丝路智慧科技有限 同受最终控制方控制 预付款项 5.22 - - 5.22 - 采购商品 经营性往来

公司

西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 其他应收款 50.00 - - - 50.00 押金 经营性往来

西安兆源置业有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 31.00 - - - 31.00 保证金 经营性往来

西安饮食股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司 单位：万元

陕西东大融迪温泉疗养 全资子公司 其他应收款 108.61 3.18 - - 111.79 拆借资金 非经营性往来

有限责任公司

西安福迎门大香港酒楼 全资子公司 其他应收款 10,870.52 155.94 - 20.34 11,006.12 拆借资金 非经营性往来

有限公司

陕西桃李旅游烹饪技术 全资子公司 其他应收款 5,478.56 407.00 - 0.13 5,885.43 拆借资金 非经营性往来

学校

西安永宁兴业酒店有限 全资子公司 其他应收款 1,750.50 - - 80.13 1,670.37 拆借资金 非经营性往来

上市公司的子公司 责任公司

及其附属企业 成都市食尚国潮餐饮管 全资子公司 其他应收款 226.81 30.00 - 256.81 - 拆借资金 非经营性往来

理有限责任公司

西安常宁宫会议培训中 控股子公司 其他应收款 5,910.18 50.00 - 2.17 5,958.01 拆借资金 非经营性往来

心有限公司

西安大业食品有限公司 控股子公司 其他应收款 0.13 8,450.00 - 8,450.13 - 拆借资金 非经营性往来

西安西饮呀米食品生产 控股子公司 其他应收款 3.82 8,007.69 - 8,008.94 2.57 拆借资金 非经营性往来

配送有限责任公司

其他关联方及其附 - - - - -

属企业 - - - - -

总 计 —— —— —— 24,723.93 17,316.68 - 17,041.82 24,998.79 —— ——

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

注：全资子公司成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司于2026年4月14日由四川自由贸易试验区人民法院裁定破产，于2026年5月26日移交破产管理人，该公司从2026年5月31日起不再纳入合并报表范围。

该公司2026年半年度偿还累计发生金额256.81万元为转出合并报表范围。