江淮汽车2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下

简称“江淮汽车”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3022 号），公司由主承销商国

元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）

股票 7,016.8404万股，发行价为每股人民币 49.88元，共计募集资金 350,000.00

万元，扣除不含税发行费用人民币 2,001.59万元后，公司本次募集资金净额为

347,998.41万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0018 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间 2026年2月4日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项 目 金 额

一、募集资金总额 350,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：支付发行费用 2,001.59[注1]

二、募集资金净额 347,998.41

减：

募集资金置换预先投入金额 180,000.00[注2]

本年度使用金额 3,547.87

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 140,000.00

银行手续费支出 0.01

加：

募集资金利息收入 91.75

三、报告期期末募集资金余额 24,542.28[注3]

[注1]支付不含税的发行费用人民币 2,001.59万元，系承销费、保荐费、审

计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用 539.32万

元

[注2]公司募集资金于 2026年2月4日到账，该金额系募集资金置换预先投

入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募

集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运

作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽

江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据

《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

同保荐机构国元证券股份有限公司于 2026年2月 4日分别与中国工商银行股份

有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银

行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2026年2月 4日

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户

状态

安徽江淮汽车集团 中国工商银行股份有限公 130201052920061459023,695.69使用中

股份有限公司 司合肥包河支行

安徽江淮汽车集团 中国光大银行股份有限公 76710180803317877 421.93使用中

股份有限公司 司合肥马鞍山路支行

安徽江淮汽车集团 徽商银行股份有限公司合 520572061330000118 424.66使用中

股份有限公司 肥南七支行

账户存储余额小计 24,542.28

安徽江淮汽车集团 中国光大银行股份有限公 76710181000202058 50,000.00使用中

股份有限公司 司合肥马鞍山路支行

安徽江淮汽车集团 中国光大银行股份有限公 76710181000201917 50,000.00使用中

股份有限公司 司合肥马鞍山路支行

安徽江淮汽车集团 徽商银行股份有限公司合 52057206134000012620,000.00使用中

股份有限公司 肥南七支行

安徽江淮汽车集团 徽商银行股份有限公司合 52057206138000012420,000.00使用中

股份有限公司 肥南七支行

现金管理小计 140,000.00

合 计 164,542.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间 2026年 2月 4日

募集资金 总投资额 自筹资金预 置换金额 置换完成 董事会审议通过

投资项目 先投入金额 日期 日期

高端智能电动平台 587,459.00344,571.82 180,539.32[注]2026/4/292026/4/28

开发项目

[注]其中：置换预先项目投入 180,000.00万元、置换以自有资金支付的发行费用