沪硅产业2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-041

上海硅产业集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业

集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民

币普通股（ A股）240,038,399股，每股面值人民币1 元，募集资金总额为

4,999,999,851.17元，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募

集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金于2022年2月17日到位，经普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)

第0162号验资报告。

2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年度向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间 2022年2月17日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 499,999.99

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 5,381.44

二、募集资金净额 494,618.55

减：

以前年度已使用金额 382,661.00

本年度使用金额 17,133.00

暂时补流金额 0

现金管理金额 100,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 55.94

加：

募集资金利息收入 17,097.18

三、报告期期末募集资金余额 11,865.79

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

2、2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2140号文《关于同意上海硅产业

集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司本次募

集配套资金发行股份110,440,713 股，每股面值人民币1元，募集资金总额为

2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募

集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2025]第ZA15263号

验资报告。

截至2025年12月17日，公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币

2,104,999,989.78元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费及财务顾问费合计人

民币13,447,500.00元（含增值税），实际收到募集资金2,091,552,489.78元，此款

项已于2025年12月17日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。

2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

募集资金到账时间 2025年12月17日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 210,500.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付中介费用 1,344.75

二、实际收到的募集资金 209,155.25

减：

以前年度已使用金额 33,369.80

本年度使用金额 15,093.48

暂时补流金额 0

现金管理金额 130,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0

加：

募集资金利息收入 238.60

三、报告期期末募集资金余额 30,930.57

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资

金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行

专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使

用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通

过。2023年11月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于修

订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日，公司召开2023年年

度股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关

于修订《募集资金使用管理制度》的议案。2025年8月15日，公司召开2025年第

三次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子

议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2022年2月，公司及保荐人分别

与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行

股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；

于2022年5月，公司及保荐人与上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新

昇”）并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管

协议》；于2022年6月，公司及保荐人与上海新傲科技股份有限公司（以下简称

“新傲科技”）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监

管协议》；于2022年7月，公司及保荐人与上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技