2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告.docx

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证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2026-044

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科

创板股票上市规则》等有关规定，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称

“公司”）就 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报

告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1.2020年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020年

首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200股，每股发行价格62.57

元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00元，扣除不含税发行费用人民

币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资

金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年8月 28日对

资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758号验资报告。

2.2022年度向特定对象发行股票

2023年7月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉

林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

【2023】1588号）（注册生效日为 2023年 7月 20日），同意公司向特定对象

发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599股股票，发行价格为

18.47元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53元，扣除各项发行费用（不含

税）人民币 2,468,433.20元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33元。上

述募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8

月10日出具了大信验字[2023]第 7-00003号《验资报告》，对本次向特定对象发

行A 股股票的募集资金进行了审验。

3.2025年度以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），公司以简易程

序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,145,907股，每股发行价格为 22.70

元，募集资金总额为人民币 275,712,088.90元，扣除发行费用（不含税）人民币

5,063,858.39元后，实际募集资金净额为人民币 270,648,230.51元。上述募集资

金已于 2026年2月 27日全部到位，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

伙）对募集资金到账情况进行了审验并于 2026年 2月 27日出具了《验资报告》

（中名国成验字【2026】第 0006号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2020年首次公开发行股票

公司以前年度已累计使用募集资金 1,079,449,822.08元，本年度实际使用募

集资金 3,995,596.25元。截至2026年6月30日，募集资金余额为 24,866,987.65

元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020年8月28日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 1,144,042,394.00

其中：超募资金金额 382,938,400.37

减：直接支付发行费用 83,803,993.63

二、募集资金净额 1,060,238,400.37

减：

以前年度累计投入募集资金投资项目金额 701,722,112.08

本年度投入募集资金投资项目金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 40,458.47

其他-以前年度超募资金设立吉林 OLED日本 5,000,000.00

研究所株式会社金额

其他-以前年度累计超募资金永久补充流动资 342,000,000.00

金金额

其他-以前年度超募资金项目支出金额 30,727,710.00

其他-以前年度募集资金账户余额销户结转金 2,244.98

额

其他-本年度超募资金项目支出金额 3,995,596.25

加：

募集资金利息收入 48,116,709.06

其他

三、报告期期末募集资金余额 24,866,987.65

2.2022年度向特定对象发行股票

公司以前年度已累计使用募集资金 89,087,405.47元。截至 2026 年 6月 30

日，公司募集资金余额为人民币 0.00元。具体情况如下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023年8 月8 日

本次报告期 2026年1 月1 日至 2026年 6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 91,456,033.53

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,468,433.20

二、募集资金净额 88,987,600.33

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额

以前年度补充流动资金金额 89,087,405.47

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 580.00