圣泉集团关于部分限制性股票回购注销不调整“圣泉转债”转股价格的公告

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证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-061

债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销不调整“圣泉转债”转

股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 “圣泉转债”调整前转股价格：42.38 元/股。

 “圣泉转债”调整后转股价格：42.38 元/股。

 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算并

四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“圣泉转债”转股价格

不变。

经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉集团股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1245

号）同意，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026

年6月 25日向不特定对象发行 25,000,000张可转换公司债券，每张

面值为人民币 100元，发行总金额 250,000万元，期限 6年。本次发

行的可转换公司债券已于 2026年7月21日起在上海证券交易所上市

交易（债券简称：圣泉转债，债券代码：111025），初始转股价格为

70.80元/股，本次调整前的转股价格为 42.38元/股。

一、转股价格调整依据

根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权，2026 年 4月 24

日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注

销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注

销因主动离职而不符合激励条件的 2名2022年限制性股票激励计划

激励对象所持尚未解除限售的 0.60万股限制性股票。本次股份注销

后，公司股份总数将由目前的 846,388,498股变更为846,382,498股。

具体内容详见公司于 2026年4月 25日在上海证券交易所网站

股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司发生派送

股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包

括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股

价格。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在本次可转债发行之后，当公司发

生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况

（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进

行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整

日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发

行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持

有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的

可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照

公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整

转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律

法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

因此，“圣泉转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入）：

P0=42.38元/股

A=10.90元（为本次回购股份回购价格的加权平均数）

k≈-0.00071%

上述 K值中的总股本是以本次回购股份注销实施前的股本总股

数（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）846,388,498 股

为计算基础。