2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-067

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕

548号）的规定，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）编制了 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81 号）同意注册，公

司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 82,537,493股，每股面值人民币1

元，每股发行价格为人民币 58.01元，募集资金总额为人民币 4,787,999,968.93

元，扣除发行费用（不含税）人民币 55,810,265.08元后，募集资金净额为人民

币4,732,189,703.85元。募集资金已于2026年3月16日划至公司指定账户。上

述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验

资报告》（天健验〔2026〕2-5 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 473,218.97

项目投入 B1 0.00

截至期初累计 永久补充流动资 B2 0.00

发生额 金

利息收入净额 B3 0.00

项目投入 C1 236,769.47

本期发生额 永久补充流动资 C2 82,892.96

金

利息收入净额 C3 338.18

项目投入 D1=B1+C1 236,769.47

截至期末累计 永久补充流动资 D2=B2+C2 82,892.96

发生额 金

利息收入净额 D3=B3+C3 338.18

减：尚未到期的现金管理产品 D4 60,000.00

加：待支付费用 D5 118.33

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4+D5 94,013.06

实际结余募集资金 F 94,013.06

差异 G=E-F -

注1：待支付费用系尚未支付的印花税，因印花税按年度申报扣缴，目前尚未到申报期。

注2：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深

证上〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理

制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司贵州裕能新能源电池材

料有限公司、云南裕能新能源电池材料有限公司在银行设立募集资金专户，并与

保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及存放募集资

金对应银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，本公司有 13个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国建设银行股份有限公司 430501636308000008 16,628.62

湘潭河西支行 24

中国农业银行股份有限公司 18200101040019345 17,039.14

湘潭岳塘支行

兴业银行股份有限公司湘潭 368210100100490206 20,062.51

分行营业部

中信银行股份有限公司湘潭 811160101160083178 23,979.70

分行营业部 3

中国工商银行股份有限公司 250201102920025524 3.81

昆明南屏支行 0

交通银行股份有限公司湘潭 433151888015003027 15,794.05

分行营业部 195

交通银行股份有限公司湘潭 433151888015003030 2.56

分行营业部 955

招商银行股份有限公司湘潭 769908792910008 45.00

分行营业部

招商银行股份有限公司湘潭 732902633810008 0.00

分行营业部

中国银行股份有限公司湘潭 589884604512 448.72

市板塘支行

中国光大银行股份有限公司 50650180809611366 3.11

湘潭河西支行

湖南银行股份有限公司湘潭 88170211000000721 3.05

板塘支行

华夏银行股份有限公司湘潭 13460000000095828 2.79

分行

合 计 94,013.06