道生天合2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-027

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会“证监许可[2025]1713 号”《关于同意道生天合材料科技（上

海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，道生天合材料科技（上海）

股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）向社会公开发行人民币普通股股

票131,880,000股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币 78,864.24万

元，扣除不含税的发行费用人民币 10,169.23万元后，实际募集资金净额为人民

币68,695.01万元。上述募集资金已于 2025年10月 13日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天

健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐

人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户

存储三方监管协议》（详见公司于 2025年10月 16日披露的《道生天合材料科

技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

截至 2026年6月 30日，公司累计使用募集资金 23,457.70万元，公司实际

结余募集资金 45,528.61万元，其中，募集资金专户存储余额 528.61万元，公司

使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 25,000.00万元、购买的

尚未到期的大额存单 15,000.00万元、购买的尚未赎回的 7天通知存款 5,000.00

万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年10月13日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 78,864.24

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,169.23

二、募集资金净额 68,695.01

减：

以前年度已使用金额 21,511.72

本年度使用金额 1,945.98

暂时补流金额 -

现金管理金额 45,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.07

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 291.37

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 528.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1号-规范运作(2026 年 4月修订)》（上证发(2026)44 号）等

有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道生天合材

料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行

设立募集资金专项账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2025年

9月17日、2025 年 10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上

海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、

中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在募集资金的存储和使用过程中，严格按照《募集资金管理制度》及《募

集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，确保募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，本公司有 2个募集资金专户和 1个通知存款账户，

募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年10月13日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态

额

道生材料科技（浙江）有限公司 中国农业银行股份有 197301010400235440.00 使用中

限公司衢州衢化支行

上海浦东发展银行股 98140078801700006693528.61

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 份有限公司普陀支行 981400768019000017685,000.00使用中

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 兴业银行股份有限公 2166901001000351240.00 已注销

司上海龙华支行

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 招商银行股份有限公 1219165851100060.00 已注销

司上海豫园支行

截至 2026年6月 30日，公司实际结余募集资金 45,528.61万元，其中，募

集资金专户存储余额 528.61万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银

行理财产品金额 25,000.00万元、购买的尚未到期的大额存单 15,000.00万元、购

买的尚未赎回的 7天通知存款 5,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）