关于不向下修正垒知转债转股价格的公告

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关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-080

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2026年8月19日，公司股票在连续 30个交易日中已有 15个交易

日（2026年7月30日至 2026年8月 19日）的收盘价低于当期转股价格的 85%，

已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向

下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年8月20日起重新计算，若公司股价再

次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议

决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 19日召开

了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股

价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发 行

3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00元，扣

除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净

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额为人民币 390,460,551.88元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年5月 20日起在

深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4月 27日，T+4

日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年10月 27日

至2028年4月 20日止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派

方案：以公司 2022年4月 28日总股本 720,230,406股为基数，向全体股东每 10

股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知

控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及

中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”

转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年6月 8日起生效。具体

于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对

象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000股限

制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59名

激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证

券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股

价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 2022年7月 27日起生效。具体内

于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

2022-054）。

3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派

方案：以公司 2023年3月 24日总股本 716,545,842股为基数，向全体股东每 10

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股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知

控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及

中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”

转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年5月 12日起生效。具

《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对

象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900股限制性股票，以及因第二个解除限

售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售

的2,764,800股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行

可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的

转股价格自 2023年9月 15日起生效。具体内容详见公司于 2023年9月 15日在

调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派

方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向

全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本

公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以

2024年6月 14日股权登记日的总股本 713,629,287股剔除公司已回购股份

21,688,200股后的691,941,087股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民

币0.80元（含税））。…