南京国博电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-017

南京国博电子股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”

或“国博电子”）编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有

限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资

者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人

民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币70.88元，共计募集资

金283,590.88万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84万元后的募集资金为

276,242.04万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公

司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、

律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,946.23万元后，

公司本次公开发行募集资金净额为274,295.81万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

361号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金247,051.68万元，尚未使用募

集资金为32,341.49万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性

存款13,000.00万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资

金产生的利息收入扣除手续费的净额5,097.36万元）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年 7月 15日

本次报告期 2026年1 月1日至 2026年6月

30日

项目 金额

一、募集资金总额 283,590.88

其中：超募资金金额 6,797.29

减：直接支付发行费用 9,295.07

二、募集资金净额 274,295.81

减：

以前年度已使用金额 243,178.89

本年度使用金额 1,866.96

暂时补流金额

现金管理金额 13,000.00

银行手续费支出及汇兑损益

其他-超募资金永久补充流动资金 2,005.83

加：

募集资金利息收入（扣除手续费） 2,982.24

其他-现金管理收益[注 1] 2,115.12

三、报告期期末募集资金余额[注 2] 19,341.49

[注1]结构性存款累计取得收益 1,847.37万元，其中本年度实现收益 65.27

万元；大额存单及定期存单累计取得收益 267.75万元，其中本年度实现收益

16.45万元。

[注2]余额不包含未到期的结构性存款 13,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博

电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根

据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行

股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月13

日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协

议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时

已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年7月 15日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状

态

南京国博 招商银行股份有限公

电子股份 司南京珠江路支行 125903593210909178,714,920.44使用中

有限公司

南京国博 交通银行股份有限公 320006681013002

电子股份 司南京解放路支行 389046 2,310,695.62使用中

有限公司 [注 1]

南京国博 中国建设银行股份有 320501594136000

电子股份 限公司南京秦淮支行 03156 12,389,257.45使用中

有限公司 [注 2]

合计 193,414,873.51

[注1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。