上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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上市公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

上市公司 2026年初 2026年上半 2026年上半 2026年上 2026年上半

非经营性资金占 资金占用方名称 核算的会 往来资金 年往来累计 年往来资金 半年偿还 年往来资金 占用形成原因 占用性质

用 计科目 余额 发生金额（不 的利息（如 累计发生 余额

含利息） 有） 额

现大股东及其附

属企业

小 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

前大股东及其附

属企业

小 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

其他关联方及附

属企业

小计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

总 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

上市公司 2026年初 2026年上半 2026年上半 2026年上 2026年上半

其它关联资金往 资金往来方名称 核算的会 往来资金 年往来累计 年往来资金 半年偿还 年往来资金 往来形成原因 往来性质

来 计科目 余额 发生金额（不 的利息（如 累计发生 余额

含利息） 有） 额

大股东及其附属 河南汇新工程科 其他应收 5.82 0.42 3.64 2.60房租及水电物业 经营性往来

企业 技有限公司 款

根据三方联合体协议和

河南交控建设工 其他应收 3,286.92 3.22 1.28 3,288.86联合体内部签订的联合 经营性往来

程有限公司 款 体协议书，按工程量支付

的款项

河南汇新工程科 应收账款 115.00 3.00 6.00 112.00矿坑回填材料研发项目 经营性往来

技有限公司 咨询费

河南汇新工程科 应收账款 0.09 0.42 0.09 0.42提供餐饮及员工保障服 经营性往来

技有限公司 务

设研院工程技术研究中

河南交控建设工 心及产业转化创新基地

程有限公司 应收账款 468.00 10.00 20.00 458.00项目桥梁安全及技术转 经营性往来

化智能建造生产基地项

目咨询、监理费

河南交控建设工 应收账款 3.41 16.49 15.97 3.93提供餐饮及员工保障服 经营性往来

程有限公司 务

河南交控建设工 应收账款 249.68 130.54 119.14工程承包款、销售周转材 经营性往来

程有限公司 料及低值易耗品

河南交控建设工 应收账款 5.70 4.92 10.62提供试验检测服务 经营性往来

程有限公司

河南交控建设工 合同资产 12.15 12.15项目未到期的质保金 经营性往来

程有限公司

河南省交通勘察 其他应收 1,189.40 26.24 60.83 1,154.81资金拆借 经营性往来

上市公司的子公 设计有限公司 款

司及其附属企业 河南中鼎智建科 其他应收 16,616.65 28.74 309.08 309.08 16,645.39工程技术研究中心及产 经营性往来

技有限公司 款 业转化创新基地（原阳）

建设项目借款

中赟国际工程有 其他应收 10,471.33 202.51 38.19 10,635.65资金拆借 经营性往来

限公司 款

关联自然人

其他关联方及其

附属企业

总 计 —— —— 32,412.00 79.36 537.83 585.62 32,443.57 —— ——

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠