关于对2026年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

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证券代码：600845900926证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2026-020

上海宝信软件股份有限公司

关于对 2026年半年度宝武集团财务有限责任公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是 1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是

由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为

913100001322009015，注册资本68.4亿元（含3500万美元）。

经国家金融监督管理总局批准、市场监督管理部门登记，财务公司经营范围：

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴

现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承

销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固

定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融

监督管理总局批准的其他业务。

经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 中国宝武钢铁集团有限公司 166344.76 24.32%

2 马鞍山钢铁股份有限公司 152946.48 22.36%

3 宝山钢铁股份有限公司 116101.22 16.97%

4 太原钢铁（集团）有限公司 86027.65 12.58%

5 山西太钢不锈钢股份有限公司 82654.01 12.08%

6 武汉钢铁有限公司 64827.05 9.48%

7 马钢（集团）控股有限公司 15098.83 2.21%

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）内部控制目标

财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健

全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规管理、稽核监督和内控评价

体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基本达

到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务

活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和

资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真

实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。

（二）内部控制遵循的原则

财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系，内部

控制覆盖财务公司各项业务过程和各个操作环节；符合国家法律法规的规定，财

务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行，任何人不得拥有超越制度约束

的权力；财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制，建立了独立

于执行部门之外的内部控制监督、评价部门，建立了直接向董事会和经理层报告

的渠道。

（三）内部控制系统及内部控制执行情况

1.控制环境

（1）治理机构

财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以

及公司章程规定，构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构，

形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互

协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构，董事会是财务公司决策机构，公司党委研究讨论是

董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会下设风险管理委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会，经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产

负债管理委员会和数智化管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会

制定了完备的议事规则及决策程序，各治理主体均能按职责和程序履行职责。

（2）组织架构

财务公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互制衡的原则，着力构

建分工合理、职责明确的组织架构，设置部门和岗位，确定部门职责和岗位职责。

目前设有10个部门及3个分公司，分别是综合管理部（党委组织部、党群工作部、

董事会办公室）、信息科技部（司库运营部）、审计稽核部（纪检监督部）、经

营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、