2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-056

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创

业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2

号——公告格式》的规定，现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022年11月

于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000股，发

行价为 22.88元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00元，扣除发行费用

（不含税）人民币 97,525,972.55元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45

元。

本次募集资金到账时间为 2022年11月15日，本次募集资金到位情况已经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年11月15日出具天

职业字[2022]44312号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2026半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至

2022年11月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,926.94

万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金 9,926.94万元，另外以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 723.04

万元，合计置换 10,649.98万元；（2）2026年1-6月份公司直接投入募集资金项

目33,596.73万元，截至2026年6月30日累计使用募集资金 102,722.91万元，

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,924.49万元，募集资金专用账户

累计利息收入 4,498.51万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为6,423.00

万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市

公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——

创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东鼎泰高科技术

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对

募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项

目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司开设了六家银行专项账户，分别是，

广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）、中信银行

股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限

公司东莞厚街支行（以下简称“招商银行东莞厚街支行”）、中国民生银行股份

有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）、中国银行股份有限公司

广东省分行（以下简称“中国银行广东省分行”）、中国建设银行股份有限公司

东莞市分行（以下简称“中国建设银行东莞分行”），仅用于本公司募集资金的

存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使

用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。

募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东会批准。募集

资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由

公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告

董事会。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公

司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》并披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有

限公司已于 2022年11月 30日与广发银行东莞分行、中信银行东莞分行、招商

银行东莞厚街支行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东

莞分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人

民币 6,423.00万元，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

广发银行东莞厚街支行 9550880228321900398 4,922.33

中信银行东莞分行 8110901013501504823 1,495.00

招商银行东莞厚街支行 377900059110560 0.00

民生银行东莞东城支行 636958582 4.51

中国银行东莞厚街支行 643176378466 0.54

中国建设银行鼎盛支行 44050177004500001144 0.62

合 计 6,423.00

三、2026 年 1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

截至 2026年 6月 30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计

人民币 102,722.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。

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