关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-057

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19

日召开第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第二届董事会第二十次会

议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子

公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人

民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通

过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动

使用。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金

需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公

司及股东获取更多的回报。

2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 15亿元（含本数）的闲置自

有资金进行现金管理，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内均可使用，在

上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管

理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。

4、在上述额度及其有效期范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在额

度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有

资金。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求，对

使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况予以披露。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司 2026年8月19日召开的

第二届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。本次使用闲置自有资金进行现金

管理事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产

业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等

变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品

的成立与运行产生影响。

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能

导致资金不能按需变现。

3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的

发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理

财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约

风险的影响。

4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等

事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金

及收益发生损失。

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，

可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）风险控制措施

公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流

程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相

关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金

的安全性；并加强市场分析和调研，把风险降到最低。

四、对公司日常经营的影响

公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经

营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转

和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的

投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议意见

经董事会审议，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性

及安全性前提下，使用额度不超过人民币 15亿元（含本数）的闲置自有资金进

行现金管理，并同意将此事项提交股东会审议。

（二）审计委员会审核意见

公司于 2026年8月19日召开的第二届董事会审计委员会 2026年第三次会

议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采

取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资

收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损

害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会一致同意《关