国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

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国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“保荐机构”）

作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023

年度向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保

荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，对时代新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及

以协定存款方式存放募集资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025

年 6月以人民币 12.18元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计

106,732,348股，共计募集资金总额为1,299,999,998.64元，扣除相关发行费用（不

含增值税）10,629,936.17元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47元。上述募

集资金已于 2025年6月26日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第 2500464

号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司及募集资

金投资项目实施子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专

户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2026年6月 募集资金

资金金额 30日累计投入金额 余额

1 清洁能源装备提质 57,202.00 56,601.00 18,716.60 37,884.40

扩能项目

2 创新中心及智能制 49,970.00 48,657.00 32,034.95 16,622.05

造基地项目

3 新能源汽车减振制 14,121.00 14,000.00 8,773.09 5,226.91

品能力提升项目

4 补充流动资金 10,000.00 9,679.01 9,552.18 126.83

合计 131,293.00 128,937.01 69,076.82 59,860.19

募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的建设进度，

现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在不影响募

集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司将部分暂时闲置募集

资金进行现金管理，提高公司暂时闲置募集资金的效益。

（二）现金管理额度及期限

公司将使用最高不超过 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该

额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚

动使用。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性

高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大

额存单、通知存款等），产品期限不超过 12个月且不得用于质押。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层及其授权人士在上述有效期及现金管理额度内，行使

该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务与资产管理中心负责

组织实施。

（五）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将

严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的

要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至公司募集资金专户。

（六）最近 12个月公司募集资金现金管理情况

最近 12个月，公司对募集资金按照协定存款方式存放，未购买现金管理产

品。

四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，保护投资者权益，根据

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号

——规范运作》等相关法规和规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司

募集资金管理办法》的要求，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公

司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层及其授权人

士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。协定存款方式安全性强，流动性

好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益。

五、履行的审议程序

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不

超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募

集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12个月。前述额度和期限范围内，资

金可滚动使用。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于结构