2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2026-030

惠州市华阳集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公

司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第 2号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下

简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了 2026年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）

46,280,991股，发行价格为人民币 30.25元/股，募集资金总额为人民 币

1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56元

后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月 4

日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出

具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204号）。

截至 2026年6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 1,303,397,000.48元，

其中以前年度累计使用人民币 1,295,957,128.90元，本报告期使用 人民 币

7,439,871.58元。公司部分募投项目结项后节余资金累计永久补充流动资金金额

68,067,320.39元（其中包含募集资金本金人民币 61,039,343.40元，募集资金现

金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 7,027,976.99元）。

截至 2026年6月 30日，募集资金监管专户余额人民币 44,582,325.57元(其

中包含尚未使用的募集资金本金人民币 40,108,473.13元，募集资金的现金管理

收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 4,473,852.44元)；公司累计取得募集

资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等累计净额为 23,339,280.25元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法

权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——

主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团

股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监

督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行

严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8月，

公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银

行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募

集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简

称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订

了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简

称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资

金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳

通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展

银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与

深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的

履行情况不存在问题。

截至 2026年6月30日，公司除“智能驾驶平台研发项目”外，其它募投项

目已结项，相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终

止。

截至 2026年6月30日，募集资金监管专户存储情况如下：

单位：人民币元

其中：现金管理收

序 开户银行 募集资金专项账号 账户余额 益及利息收入扣

号 除银行手续费后

的结余

1 上海浦东发展银行 4001007880150000298644,582,325.574,473,852.44

股份有限公司惠州

分行

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 7,439,871.58元，具体情况详见本

报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、

准确、完整。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日