上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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完美世界股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市 2026半年度占用 2026半年度占

上市公司核算的 2026年期初占 2026半年度偿还 2026年6月末

非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 用资金的利息 占用形成原因 占用性质

会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额

系 含利息） （如有）

控股股东、实际控制

无

人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控

无

制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属

无

企业

小计

总计

2026半年度往来 2026半年度往

其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2026年期初往来 2026半年度偿还 2026年6月末往来

资金往来方名称 累计发生金额（不 来资金的利息 往来形成原因 往来性质

金往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额

含利息） (如有)

控股股东 完美世界控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 424.22 - 392.22 32.00房租、办公系统及物 经营性往来

业管理服务

完美世界（北京）互动娱乐有限公司 子公司 其他应收款 274,349.29 19,722.29 - 73,989.76 220,081.82代收代付 资金往来

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

北京冰封互娱科技有限公司 子公司 其他应收款 279,412.07 57,716.92 - 149,833.68 187,295.31公系统及物业管理 往来

服务

完美世界影视有限责任公司 子公司 其他应收款 49,422.90 8,800.00 - 20,373.65 37,849.25代收代付 资金往来

德清完美皓林影视有限公司 子公司 其他应收款 55,827.43 - - 500.00 55,327.43代收代付 资金往来

重庆青春同行文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 1,400.00 - - 1,400.00 - 代收代付 资金往来

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

天津亚克互动科技有限公司 子公司 其他应收款 0.08 175.01 - 160.97 14.12公系统及物业管理 往来

服务

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

北京完美世界影视有限公司 子公司 其他应收款 15,838.50 146.76 - 135.77 15,849.49公系统及物业管理 往来

服务

重庆完美世界影视有限公司 子公司 其他应收款 1,730.00 123.23 - 113.91 1,739.32房租、办公系统及物 经营性往来

业管理服务

上市公司的子 完美世界（北京）软件科技发展有限公 代收代付、房租、办 资金往来、经营性

公司及其附属 司 子公司 其他应收款 70.52 1,519.63 - 1,459.76 130.39公系统及物业管理 往来

企业 服务

重庆完美世界影视有限公司北京分公司 子公司 其他应收款 5,194.85 - - - 5,194.85代收代付 资金往来

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

完美世界互娱（北京）科技有限公司 子公司 其他应收款 1.03 23.74 - 20.38 4.39 公系统及物业管理 往来

服务

完美世界（重庆）互动科技有限公司 子公司 其他应收款 - 70.29 - 65.03 5.26 房租、办公系统及物 经营性往来

业管理服务

房租、办公系统及物

苏州幻塔网络科技有限公司 子公司 其他应收款 - 264.31 - 242.35 21.96业管理服务、固定资 经营性往来

产转卖

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

上海完美时空软件有限公司 子公司 其他应收款 25.84 674.17 - 652.23 47.78公系统及物业管理 往来

服务

代收代付、房租、办 资金往来、经营性

完美世界互动（北京）科技有限公司 子公司 其他应收款 3.43 40.02 - 38.05 5.40 公系统及物业管理 往来

服务

天津亚克互动科技有限公司北京分公司 子公司 其他应收款 4.19 21.64 - 25.83 - 代收代付 资金往来

上市公司的子 北京完美赤金科技有限公司 子公司 其他应收款 - 90.82 - 83.50 7.32 代收代付、房租、办 资金往来、经营性

2026半年度往来 2026半年度往

其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2026年期初往来 2026半年度偿还 2026年6月末往来

资金往来方名称 累计发生金额（不 来资金的利息 往来形成原因 往来性质

金往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额

含利息） (如有)

公司及其附属 公系统及物业管理 往来

企业 服务

完美世界（重庆）互动科技有限公司北 子公司 其他应收款 1.77 10.41 - 6.95 5.23代收代付 资金往来

京分公司

上海完美时空软件有限公司北京分公司 子公司 其他应收款 14.53 80.75 - 81.26 14.02代收代付 资金往来

成都完美天智游科技有限公司北京分公 子公司 其他应收款 0.45 2.36 - 1.28 1.53代收代付 资金往来

司

苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司 子公司 其他应收款 1.89 9.94 - 10.18 1.65代收代付 资金往来

完美世界（德清）科技发展有限公司北 子公司 其他应收款 0.04 0.21 - 0.22 0.03代收代付 资金往来

京分公司

北京完美智游达科技有限公司 子公司 其他应收款 0.15 0.92 0.91 0.16代收代付 资金往来

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