关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-032

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）

董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2026

年6月 30日的《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022年3月15日出具的《关于同意江苏集

萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00万股，每股发行价格

为人民币 22.53元，募集资金总额为 112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发

行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79万元（不含增值税金额）后，募集资

金净额为 102,610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022

年4月 19日出具了致同验字（2022）第 110C000202号验资报告。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行

募集资金到账时间 2022年4月 18日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 112,650.00

其中：超募资金金额 20,610.21

减：直接支付发行费用 10,039.79

二、募集资金净额 102,610.21

减：

以前年度已使用金额 31,972.40

本年度使用金额 3,080.03

暂时补流金额 0

现金管理金额 67,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.86

加：

募集资金利息收入 6,829.98

三、报告期期末募集资金余额 7,086.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资

者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，

制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募

集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户

集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限

责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、

招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银

行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增

加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康

生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型

研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，

公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、

保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协

议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会

议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分

募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同

意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物

研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资

金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公

司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行

募集资金到账时间 2022年4月18日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状态

余额

江苏集萃药康生物 中国银行南京高新 5339775744396.56使用中

科技股份有限公司 技术开发区支行 64

江苏集萃药康生物 招商银行南京分行 12591143632,606.31使用中

科技股份有限公司 营业部 10663

江苏集萃药康生物 中信银行南京月牙 8110501011513.87使用中

科技股份有限公司 湖支行 401945193

江苏集萃药康生物 中国建设银行南京 3205015952771.73使用中

科技股份有限公司 建宁路支行 4609666999