2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-048

武汉光庭信息技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开

发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为

人民币 69.89元，募集资金总额为人民币 161,834.49万元，扣除发行费用（不含

增值税）人民币 13,978.69万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79万元，其

中超募资金总额为人民币 109,123.93万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年12月17日对公司首次公

开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]

第2-00050号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月 30日，公司累计使用募集资金 95,337.36万元，其中投入

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”，不含超募资金投资项目）31,151.85

万元，使用超募资金投资项目 64,185.51万元，其中，使用超募资金永久补充流

动资金 32,000万元。

报告期内，公司使用募集资金 2,768.22万元，其中，支付已结项募投项目尾

款753.22万元，使用超募资金投资项目 2,015.00万元。公司将结项的部分节余

募集资金 8,046.59万元永久补充流动资金后，公司尚未使用的募集资金余额为

54,605.36万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费、

购买大额存单支付的前手利息等的净额）。具体募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币，万元

项目 金额

募集资金净额 147,855.79

减：投入募投项目资金 30,398.63

减：使用超募资金投资项目（不含永久补充流动资金） 30,170.51

以前年度募集资金 减：超募资金永久补充流动资金 32,000.00

使用情况

加：募集资金利息收入 9,426.20

减：募集资金手续费等支出 0.83

减：投入募投项目资金注1 753.22

减：使用超募资金投资项目（不含永久补充流动资金） 2,015.00

报告期内募集资金 减：节余募集资金永久补充流动资金 8,046.59

使用情况 加：募集资金利息收入 717.56

减：购买大额存单支付的前手利息 9.33

减：募集资金手续费等支出 0.08

2026年6月30日募集资金余额注2 54,605.36

其中：现金管理余额 54,400.00

募集资金专户余额 205.36

注1：报告期内投入募投项目资金系已于2025年完成结项的募集资金投资项目的尾款支付。

注2：上述募集资金余额包括募投项目结项后的节余资金及其产生的现金管理利息等，节余募集资金永

久补充流动资金的部分仍在进行现金管理，尚未转入公司基本账户。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集

资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实

行了专户存储制度，2021 年12月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别

与招商银行武汉光谷科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国

光大银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片

区分行以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务。

为方便募集资金账户管理，公司决定注销在中国光大银行股份有限公司武汉

分行开立的募集资金专项账户（银行账号 38390188000340518），2023年9月

13日完成注销手续，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行、保荐机构国

金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于 2023年9月 28日召开第三届董事会第十七次会议，同意公司以全资

子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称“广州光庭”）为实施主体，投资建

设“光庭华南总部基地项目”。广州光庭作为开户人在广发银行股份有限公司广州

荔湾支行开立了募集资金专户，专户账号 9550880242883200123，2023年11月

8 日，公司、广州光庭、广发银行股份有限公司广州分行与保荐机构国金证券股

份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2025年1月 15日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一

次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司在华夏银行

股份有限公司新增募集资金专项账户，专户账号 11165000000706043，公司、华

夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行与保荐机构国金证券股份有限公司签署

了《三方监管协议》。

为方便募集资金专项账户管理，武汉光庭信息技术股份有限公司决定注销公

司在交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行开立的募集资金专项账 户

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