上海艾力斯医药科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-019

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“艾

力斯”）董事会对 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年10月 12日签发的证监许可

[2020]2559号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90,000,000股人民币普通股A股股票，

每股发行价格为人民币 22.73元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00

元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续

费共计人民币 113,150,354.39元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币

1,932,549,645.61元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2020年11月25日到

位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中

天验字(2020)第1031号验资报告。

截至 2026年6月 30日，募集资金账户余额为人民币 4,411.92万元，本公司

本年度使用募集资金人民币 3,343.81万元，本年度未使用超募资金永久补充流动

资金，累计使用募集资金总额人民币 155,303.42万元(含超募资金补充流动资金

人民币 30,015.96万元、使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资

金人民币 4,042.70万元)，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 48,000.00

万元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币 14,460.37万元，截至 2026

年6 月30日止募集资金余额为 4,411.92万元。详细见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年11月25日

本次报告期 2026年1月 1日至2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 204,570.00

其中：超募资金金额 42,986.71

减：直接支付发行费用 11,315.04

二、募集资金净额 193,254.96

减：

以前年度已使用金额 147,916.91

本年度使用金额 3,343.81

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 48,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.80

其他-募集资金补充流动资金 4,042.70

加：

募集资金利息收入 14,463.18

三、报告期期末募集资金余额 4,411.92

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯医

药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行

专户存储。

2020年11月30日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国建设银

行股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银行股份

有限公司上海川北支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公

司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》。2021年3月，本公司及其子公司江苏艾力斯生物医药有

限公司(以下简称“江苏艾力斯”)与保荐人中信证券股份有限公司与中国银行

股份有限公司启东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下合称

“《监管协议》”)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大

差异。

本公司于2023年2月28日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，董

事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。公

司于2023年4月21日注销在中信银行股份有限公司静安支行开立的募集资金专用

账户(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开立

一个募集资金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并

重新签订三方监管协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入

新募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司

与中国银行股份有限公司启东支行及保荐人中信证券股份有限公司签署新的募

集资金三方监管协议。详见公司 2023年3月1日于上海证券交易所网站

的公告》(公告编号：2023-008)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本

不存在重大差异。

截至2026年6月30日，本报告期内续存的募集资金专户对应的监管协议均正

常履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年11月25日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

上海艾力斯医药科技 中国银行股份有限 462478959465 4,411.92使用中

股份有限公司 公司启东支行

江苏艾力斯生物医药 中国银行股份有限 474175940663 0.00待注销注

有限公司 公司启东支行

合计 4,411.92

注：截止本报告披露日，公司已注销该募集资金专户。

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